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农银稳进多因子股票:托管协议(2018

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-01-09
摘要:金融界基金频道为您提供农银稳进多因子股票:托管协议(2018-12-26)的全文内容及附件下载(PDF、WORD)。

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农银稳进多因子股票:托管协议

公告日期:2018-12-26

农银汇理基金打点有限公司

 农银汇理稳进多因子股票证券投资基金

               托管协议




  基金打点人:农银汇理基金打点有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司
农银汇理稳进多因子股票证券投资基金              托管协议


                                   目      录



一、 基金托管协议当事人                                      1

二、 基金托管协议的按照、宗旨和准则                          2

三、 基金托管人对基金打点人的业务监视和核查                  3

四、 基金打点人对基金托管人的业务核查                    10

五、 基金财产保管                                        11

六、 指令的发送、确认和执行                              13

七、 交易及清算交收安排                                  15

八、 基金资产净值计算和会计核算                          18

九、 基金收益分配                                        23

十、 信息披露                                            24

十一、 基金费用                                          25

十二、 基金份额持有人名册的保管                          27

十三、 基金有关文件和档案的保存                          28

十四、 基金打点人和基金托管人的更换                      28

十五、 避免行为                                          30

十六、 基金托管协议的变换、终止与基金财产的清算          31

十七、 违约责任                                          33

十八、 争议处置惩罚惩罚方式                                      34

十九、 基金托管协议的效力                                34

二十、 基金托管协议的签订                                35




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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                          托管协议




                       一、基金托管协议当事人

    (一)基金打点人
    名称:农银汇理基金打点有限公司

    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

    法定代表人:于进

    创立工夫:2008 年 3 月 18 日

    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监视打点委员会证监许诺
[2008]307 号

    注书籍钱:1,750,000,001 元人民币

    组织模式:有限责任公司

    运营范围:基金募集;基金销售;资产打点;中国证监会许诺的其他业务(涉
及行政许诺的凭许诺证运营)

    存续期间:连续运营

    电话:021-61095588
    传真:021-61095556
    联络人:翟爱东


    (二)基金托管人
    名称:中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
    法定代表人:易会满
    电话:(010)66105799
    传真:(010)66105798
    联络人:郭明
    创立工夫:1984 年 1 月 1 日


                                       1
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                              托管协议


    组织模式:股份有限公司
    注书籍钱:人民币 35,640,625.71 万元
    批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
    存续期间:连续运营
    运营范围:解决人民币存款、贷款、同业拆借业务;国表里结算;解决票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代办代理资金清算;提供信誉证效劳及保证;
代办代理销售业务;代办代理发行、代办代理承销、代办代理兑付政府债券;代收代付业务;代办代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代办代理业务;代办代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱效劳;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托打点效劳;年金账户管
理效劳;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信查询拜访、咨询、见
证业务;贷款答允;企业、个人财务参谋效劳;组织或插手银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇保证;发行、代办代理发行、买卖或代办代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、
代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;解决结汇、售汇业务;经国务院银行业监视打点机构批准的其他业务。


               二、基金托管协议的按照、宗旨和准则

    订立本协议的按照是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金
法》)、《公开募集证券投资基金运作打点法子》(以下简称《运作法子》)、《证券
投资基金销售打点法子》(以下简称《销售法子》)、《证券投资基金信息披露打点
法子》(以下简称《信息披露法子》)、《证券投资基金信息披露内容与格式原则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券投资基金活动性风险管
理规定》(以下简称“《活动性风险打点规定》”)、《农银汇理稳进多因子股票型
证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定。
    订立本协议的宗旨是明确基金托管人与基金打点人之间在基金财产的保管、
投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及互相监视等有关事宜中的势力、义
务及职责,确保基金财产的安详,护卫基金份额持有人的合法权益。

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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                          托管协议


    基金打点人和基金托管人本着平等自愿、诚实信誉、充裕护卫基金份额持有
人合法权益的准则,经协商一致,签订本协议。
    除非本协议另有约定,本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释
义局部具有雷同含义。若有抵触应以《基金合同》为准,并依其条款解释。




           三、基金托管人对基金打点人的业务监视和核查


   (一)基金托管人对基金打点人的投资行为行使监视权

    1、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象停止监视。
    本基金将投资于以下金融工具:
   本基金的投资范围为具有优良活动性的金融工具,包含国内依法发行上市的
股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券
(国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分别交易可转债、央票、中期票
据、短期融资券(含超短期融资券))、债券回购、资产撑持证券、按期存款、协
议存款、同业存单、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但须合乎中国证监会相关规定。本基金可以参预融资业务。
   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他种类,基金打点人在履行适当
步伐后,可以将其纳入投资范围。
    本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》避免投资的投
资工具。
    2、基金托管人依据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资比例停止监视:

     (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比
例为:本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易担保金后,基金生存的现金或者到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,此中,现金不包含结算备
付金、存出担保金、应收申购款等。


                                       3
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


     若法律法规的相关规定发生变换或监管机构允许,本基金打点人在履行适
当步伐后,可对上述资产配置比例停止调整。
     因基金规模或市场变革等因素导致投资组合分歧乎上述规定的,基金打点
人应在合理的期限内调整基金的投资组合,以合乎上述比例限定。法律法规另有
规按时,从其规定。
    (2)依据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
    1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%;
    2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易担保金后,保
持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,此中,现
金不包含结算备付金、存出担保金、应收申购款等;
    3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不凌驾基金资产净值的 10%;
    4)本基金打点人打点且由基金托管人托管的全副基金持有一家公司发行的
证券,不凌驾该证券的 10%;
    5)本基金打点人打点且由基金托管人托管的全副开放式基金(包含开放式
基金以及处于开放期的采纳按期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的
可畅通股票,不得凌驾该上市公司可畅通股票的 15%;
    6)本基金打点人打点且由基金托管人托管的全副投资组合持有一家上市公
司发行的可畅通股票,不得凌驾该上市公司可畅通股票的 30%;
    7)本基金持有的全副权证,其市值不得凌驾基金资产净值的 3%;
    8)本基金打点人打点且由基金托管人托管的全副基金持有的同一权证,不
得凌驾该权证的 10%;
    9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得凌驾上一交易日基金资产
净值的 0.5%;
    10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产撑持证券的比例,不得凌驾基
金资产净值的 10%;
    11)本基金持有的全副资产撑持证券,其市值不得凌驾基金资产净值的 20%;
    12)本基金持有的同一(指同一信誉级别)资产撑持证券的比例,不得凌驾
该资产撑持证券规模的 10%;
    13)本基金打点人打点且由基金托管人托管的全副基金投资于同一原始权益

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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                           托管协议


人的各类资产撑持证券,不得凌驾其各类资产撑持证券合计规模的 10%;
    14)本基金应投资于信誉级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑持证券。
基金持有资产撑持证券期间,假如其信誉等级下降、不再合乎投资规范,应在评
级报揭露布之日起 3 个月内予以全副卖出;
    15)基金财产参预股票发行申购,本基金所报告的金额不凌驾本基金的总资
产,本基金所报告的股票数量不凌驾拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    16)本基金进入全国银行间同业市场停止债券回购的资金余额不得凌驾基金
资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中停止的债券回购期限不得凌驾 1 年,
债券回购到期后不得展期;
    17)本基金总资产不得凌驾基金净资产的 140%;
    18)本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
    a、在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不凌驾基金资
产净值的 10%,持有的卖出股指期货合约价值不凌驾基金持有的股票总市值的
20%;
    b、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差
计算)应当不低于基金资产的 80%;
    c、本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之
和,不得凌驾基金资产净值的 95%。此中,有价证券指股票、债券(不含到期日
在一年以内的政府债券)、权证、资产撑持证券、买入返售金融资产(不含质押
式回购)等;
    d、本基金在任何交易日内交易(不包含平仓)的股指期货合约的成交金额
不得凌驾上一交易日基金资产净值的 20%;
    19)本基金主动投资于活动性受限资产的市值合计不得凌驾本基金资产净值
的 15%;因证券市场颠簸、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金打点人之外
的因素致使基金分歧乎本条规定比例限制的,基金打点人不得主动新增活动性受
限资产的投资;
    20)在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之
和,不得凌驾基金资产净值的 95%;
    除上述第(2)、(14)、(19)项之外,因证券或期货市场颠簸、证券发行人


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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                          托管协议


合并、基金规模变动、股权分置厘革中支付对价等基金打点人之外的因素致使基
金投资比例分歧乎上述规定投资比例的,基金打点人应当在 10 个交易日内停止
调整,以到达规范。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
    基金打点人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围应当合乎基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监视与查抄自基金合同生效之日起初步。

    若法律法规或中国证监会的相关规定发生批改或变换,基金打点人在履行
适当步伐后本基金可相应调整投资限制规定。法律法规或中国证监会打消该等
限制的,如适用于本基金,与基金托管人协商一致后则本基金投资不再受相关
限制,但须提早公告,不必要经基金份额持有人大会审议。
    3、基金托管人依据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资避免行为停止监视:

       依据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金避免处置惩罚下列行为:
       (1)承销证券;
       (2)违背规定向别人贷款或提供保证;
       (3)处置惩罚承当无限责任的投资;
       (4)向基金打点人、基金托管人出资;
       基金打点人运用基金财产买卖基金打点人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有严峻利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,
或者处置惩罚其他严峻关联交易的,应当合乎本基金的投资目的和投资计谋,遵循基
金份额持有人利益优先准则,防备利益辩论,建设健全内部审批机制和评估机制,
依照市场公平合理价格执行。相关交易必需事先得到基金托管人同意,并按法律
法规予以披露。严峻关联交易应提交基金打点人董事会审议,并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金打点人董事会应至少每半年对关联交易事项停止审查。
       如法律法规或监管部门打消或变换上述避免性规定,如适用于本基金,基
金打点人在履行适当步伐后,则本基金投资不受上述规定的限制或以变换后的规
定为准。

    4、基金托管人按照以下约定对基金打点人参预银行间债券市场投资停止监
督:

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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


    (1)基金托管人按以下方式对基金打点人参预银行间市场交易的交易对手
资信风险控制门径停止监视。
    基金打点人向基金托管人提供合乎法律法规及行业规范的银行间市场交易
对手的名单,并依照审慎的风险控制准则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金
打点人应按期或不按期对银行间市场现券及回购交易对手的名单停止更新,名单
中增多或减少银行间市场交易对手时须提早书面通知基金托管人,基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后,对名单停止更新。基金打点人收到基金托管人书
面确认后,被确认调整的名单初步生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所停止但尚未结算的交易,仍应依照协议停止结算。
    假如基金托管人发现基金打点人与不在名单内的银行间市场交易对手停止
交易,应及时揭示基金打点人取消交易,经揭示后基金打点人仍执行交易并构成
基金资产丧失的,基金托管人不承当责任,发生此种情形时,托管人有权呈文中
国证监会。
    (2)基金托管人对于基金打点人参预银行间市场交易的交易方式的控制
    基金打点人在银行间市场停止现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式停止交易。假如基金托管人发现基金
打点人没有依照事先约定的交易方式停止交易时,基金托管人应及时揭示基金管
理人与交易对手从头确定交易方式,经揭示后仍未改过时构成基金资产丧失的,
基金托管人不承当责任。
    (3)基金打点人参预银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国成立银行、中国农业银行和交通银行,基金打点人在通知基金托管
人后,可以依据其时的市场状况调整核心交易对手名单。基金打点人有责任控制
交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手停止交易时,由于交易
对手资信风险引起的丧失先由基金打点人承当,其后有权要求相关责任人停止赔
偿。基金托管人的监视责任仅限于依据已提供的名单,审核交易对手能否在名单
内列明。假如基金托管人在运作中严格遵循了上述监视流程,则对于由于交易对
手资信风险引起的丧失,不承当补偿责任。
    5、关于银行存款投资:
    本基金投资银行存款的信誉风险主要包含存款银行的信誉等级、存款银行
的支付才华等波及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国


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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


工商银行、中国银行、中国成立银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款呈现由于存款银行信誉风险而构成的丧失时,先由
基金打点人负责补偿,之后有权要求相关责任人停止补偿。基金打点人在通知基
金托管人后,可以依据其时的市场状况对于核心存款银行名单停止调整。基金托
管人的监视责任仅限于依据已提供的名单,审核基金打点人选择的存款银行能否
在核心存款银行名单内列明。假如基金托管人在运作过程中遵循上述监视流程,
则对于由于存款银行信誉风险引起的丧失,不承当补偿责任。
    6、基金托管人对基金投资畅通受限证券的监视:
    (1)基金投资畅通受限证券,应恪守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。
    (2)畅通受限证券,包含由《上市公司证券发行打点法子》标准的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售局部等在发行时明确一按期限锁按期的可交易
证券,不包含由于发布严峻音讯或其他起因此临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等畅通受限证券。
    (3)基金打点人应在基金初度投资畅通受限证券前,向基金托管人提供经
基金打点人董事会批准的有关基金投资畅通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金打点人还应提供基金打点人董事会批准的
活动性风险从事预案。上述质料应包含但不限于基金投资畅通受限证券的投资额
度和投资比例控制状况。
    基金打点人应至少于初度执行投资指令之前两个工作日将上述质料书面发
至基金托管人,担保基金托管人有足够的工夫停止审核。基金托管人应在收到上
述质料后两个工作日内,以书面或其他双方承认的方式确认收到上述质料。
    (4)基金投资畅通受限证券前,基金打点人应向基金托管人提供合乎法律
法规要求的有关书面信息,包含但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁按期,基金拟认购的数量、价格、总老本、总
老本占基金资产净值的比例、已持有畅通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付工夫等。基金打点人应担保上述信息的真实、完好,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,担保基金托管人有足够的时
间停止审核。

    (5)基金托管人应依照《关于基金投资非公开发行股票等畅通受限证券有

                                       8
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                           托管协议


关问题的通知》规定,对基金打点人能否恪守法律法规停止监视,并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述质料可能导致基金呈现风险的,
有权要求基金打点人在投资畅通受限证券前就该风险的撤销或防备门径停止补
充书面说明,并生存检察基金打点人风险打点部门就基金投资畅通受限证券出具
的风险评估呈文等备查质料的势力。不然,基金托管人有权回绝执行有关指令。
因回绝执行该指令构成基金财产丧失的,基金托管人不承当任何责任,并有权报
告中国证监会。

    如基金打点人和基金托管人无奈达成一致,应及时上报中国证监会哀求解
决。假如基金托管人实在履行监视职责,则不承当任何责任。假如基金托管人没
有实在履行监视职责,导致基金呈现风险,基金托管人应承当连带责任。

   (二)基金托管人应依据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介资猜中刊登基金业绩表示数据等进
行监视和核查。
   (三)基金托管人发现基金打点人的投资运作及其他运作违背《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议有关规按时,应及时以书面模式通知基金打点人限期纠
正,基金打点人收到书面通知后应在下一个工作日及时查对,并以书面模式向基
金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义停止解释或举证。
    在限期内,基金托管人有权随时对通知事项停止复查,敦促基金打点人改过。
基金打点人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金打点人补偿因其违背《基金合同》而
致使投资者遭受的丧失。

    对于按照交易步伐尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令,
基金托管人发现该投资指令违背有关法律法规规定或者违背有关《基金合同》约
定的,应当回绝执行,立刻书面通知基金打点人,并向中国证监会呈文。
    对于必需于估值完成前方可获知的监控指标或按照交易步伐已经成交的投
资指令,基金托管人发现该投资指令违背法律法规或者违背《基金合同》约定的,
应当立刻通知基金打点人,并呈文中国证监会。
    基金打点人应积极配合和辅佐基金托管人的监视和核查,必需在规定工夫内


                                       9
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                          托管协议


回答基金托管人并改过,就基金托管人的合理疑义停止解释或举证,对基金托管
人依照法律法规要求需向中国证监会报送基金监视呈文的,基金打点人应积极配
合提供相关数据质料和制度等。
    基金托管人发现基金打点人有严峻违规行为,应立刻呈文中国证监会,同时
通知基金打点人限期纠正。
    基金打点人无正当理由,回绝、阻挠基金托管人依据本协议规定行使监视权,
或采纳迁延、欺诈等技能花样阻碍基金托管人停止有效监视,情节重大或经基金托管
人提出警告仍不改过的,基金托管人应呈文中国证监会。


             四、基金打点人对基金托管人的业务核查

    基金打点人对基金托管人履行托管职责状况停止核查,核查事项包含但不限
于基金托管人安详保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账
户等投资所需账户、复核基金打点人计算的基金资产净值和基金份额净值、依据
打点人指令解决清算交收、相关信息披露和监视基金投资运作等行为。
    基金打点人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金打点人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违背《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规按时,基金打点人应及
时以书面模式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时查对确认
并以书面模式向基金打点人发出回函。在限期内,基金打点人有权随时对通知事
项停止复查,敦促基金托管人改过,并予辅佐配合。基金托管人对基金打点人通
知的违规事项未能在限期内纠正的,基金打点人应呈文中国证监会。基金打点人
有义务要求基金托管人补偿基金因而所遭受的丧失。
    基金打点人发现基金托管人有严峻违规行为,应立刻呈文中国证监会和银行
业监视打点机构,同时通知基金托管人限期纠正并就基金打点人合理的疑义停止
解释或举证。
    基金托管人应积极配合基金打点人的核查行为,包含但不限于:提交相关资
料以供基金打点人核查托管财产的完好性和真实性,在规定工夫内回答基金打点
人并改过。
    基金托管人无正当理由,回绝、阻挠基金打点人依据本协议规定行使监视权,


                                       10
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                            托管协议


或采纳迁延、欺诈等技能花样阻碍基金打点人停止有效监视,情节重大或经基金打点
人提出警告仍不改过的,基金打点人应呈文中国证监会。


                           五、基金财产保管

   (一)基金财产保管的准则
    1、基金财产应独立于基金打点人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安详保管基金财产。未经基金打点人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3、基金托管人依照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和期货账户等
投资所需的账户。
    4、基金托管人对所托管的差异基金财产别离设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账打点,确保基金财产的完好与独
立。
   5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中孕育发生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金打点人采纳门径停止催收。由此
给基金构成丧失的,基金打点人应负责向有关当事人追偿基金的丧失,基金托管
人予以须要的辅佐配合,但对此不承当责任。
    (二)募集资金的验证
    募集期内销售机构按销售与效劳代办代理协议的约定,将认购资金划入基金打点
人在具有托管资格的商业银行开设的农银汇理基金打点有限公司基金认购专户。
该账户由基金打点人开立并打点。基金募集期满或基金进行募集时,募集的基金
份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数合乎《基金法》、《运作法子》等
有关规定后,由基金打点人聘请具有处置惩罚证券业务资格的会计师事务所停止验
资,出具验资呈文,出具的验资呈文应由插手验资的 2 名以上(含 2 名)中国注
册会计师签字有效。验资完成,基金打点人应将募集的属于本基金财产的全副资
金划入基金托管酬报基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到资金当日出
具确认文件。
       若基金募集期限届满,未能到达《基金合同》生效的条件,由基金打点人按

                                       11
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规定解决退款事宜,基金托管人应提供充裕辅佐。
    (三)基金的银行账户的开立和打点
    基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该账户的开设和打点由基金托管人承当。本基金的一切货币出入活
动,均需通过基金托管人的资产托管专户停止。
    资产托管专户的开立和使用,限于满足成长本基金业务的必要。基金托管人
和基金打点人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户停止本基金业务以外的流动。
    资产托管专户的打点应合乎《人民币银行结算账户打点法子》、《现金打点暂
行条例》、《人民币利率打点规定》、《利率打点暂行规定》、《支付结算法子》以及
银行业监视打点机构的其他规定。
    (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和打点
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    基金证券账户的开立和使用,限于满足成长本基金业务的必要。基金托管人
和基金打点人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户停止本基金业务以外的流动。
    (五)债券托管账户的开立和打点
    1、《基金合同》生效后,基金打点人负责以基金的名义申请并获得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金停止交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的靠山匹配及资金的清算。
    2、基金打点人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议,本来由基金托管人保管,基金打点人保存副本。
    (六)其他账户的开设和打点
    在本托管协议订立日之后,本基金被允许处置惩罚合乎法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资种类的投资业务时,假如波及相关账户的开设和使用,由基


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金打点人辅佐托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并打点。
    (七)基金财产投资的有关实物证券、银行按期存款存单等有价凭证的保管
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人寄存于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业
中心的代保管库。实物证券的购置和转让,由基金托管人依据基金打点人的指令
解决。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损
坏、灭失,由此孕育发生的责任应由基金托管人承当。基金托管人对基金托管人以外
机构实际有效控制或保管的证券不承当保管责任。
    (八)与基金财产有关的严峻合同的保管
    由基金打点人代表基金签署的与基金有关的严峻合同的原件别离应由基金
托管人、基金打点人保管。除本协议另有规定外,基金打点人在代表基金签署与
基金有关的严峻合同时应担保基金一方持有两份以上的本来,以便基金打点人和
基金托管人至少各持有一份本来的原件。基金打点人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安详方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
寄存于基金打点人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。
    对于无奈获得二份以上的本来的,基金打点人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。


                    六、指令的发送、确认和执行

    (一)基金打点人对发送指令人员的书面授权
    基金打点人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本,事先书面通
知(以下称“授权通知”)基金托管人有权发送指令的人员名单,注明相应的交易
权限,并规定基金打点人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送人员
身份的方法。基金托管人在收到授权通知当日回函向基金打点人确认。基金打点
人和基金托管人对授权文件负有保密义务,其内容不得向授权人及相关操纵人员
以外的任何人泄露,但法律法规规定或有权机关另有要求的除外。
    (二)指令的内容

                                       13
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    指令是基金打点人在运用基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨及其他
款项支付的指令。基金打点人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由、支
付工夫、到账工夫、金额、账户等,加盖预留印鉴并有被授权人签字,对电子直
连划款指令或者网银模式发送的指令应包含但不限于款项事由、支付工夫、金额、
账户等,基金托管人以收到电子指令为合规有效指令。
    (三)指令的发送、确认和执行的工夫和步伐
    指令由“授权通知”确定的有权发送人(下称“被授权人”)代表基金打点人用
电子直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送,并以传真
作为应急方式备用。基金打点人有义务在发送指令后及时与托管人停止确认,因
打点人未能及时与托管人停止指令确认,致使资金未能及时到账所构成的丧失不
由基金托管人承当。基金托管人根据本托管协议及“授权通知”约定的方法确认指
令有效后,方可执行指令。对于被授权人发出的指令,基金打点人不得否定其效
力。基金打点人应依照《基金法》、有关法律法规和《基金合同》的规定,在其
合法的运营权限和交易权限内发送划款指令,发送人应依照其授权权限发送划款
指令。基金打点人在发送指令时,应为基金托管人留出执行指令所必须的工夫。
发送指令日完成划款的指令,基金打点人应给基金托管人预留出距划款截至时点
2 小时的指令执行工夫。由基金打点人起因构成的指令传输不及时、未能留出足
够划款所需工夫,致使资金未能及时到账所构成的丧失由基金打点人承当。

    基金托管人收到基金打点人发送的指令后,应审慎验证有关指令内容要素,
复核无误后应在规按期限内执行,不得耽延。
    基金打点人向基金托管人下达指令时,应确保基金银行账户有足够的资金余
额,对基金打点人在没有充沛资金的状况下向基金托管人发出的指令,基金托管
人可不予执行,并立刻通知基金打点人,基金托管人不承当因为不执行该指令而
构成丧失的责任。
    (四)基金打点人发送谬误指令的情形和办理步伐
    基金打点人发送谬误指令的情形包含指令发送人员无权或跨越权限发送指
令及交割信息谬误,指令中重要信息不完好等。

    基金托管人在履行监视本能机能时,发现基金打点人的指令谬误时,有权回绝执
行,并及时通知基金打点人改过。

                                       14
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    (五)基金托管人根据法律法规暂缓、回绝执行指令的情形和办理步伐
    基金托管人发现基金打点人发送的指令违背《基金法》、《基金合同》、本协
议或有关基金法规的有关规定,应当视状况暂缓或不予执行,并应及时以书面形
式通知基金打点人纠正,基金打点人收到通知后应及时查对,并以书面模式对基
金托管人发出回函确认,由此给基金资产或基金托管人构成的丧失由基金打点人
承当。
    (六)基金托管人未依照基金打点人指令执行的办理方法
    基金托管人由于本身起因构成未依照或者未及时依照基金打点人发送的正
常有效指令执行,应在发现后及时采纳门径予以弥补,给基金资产、基金份额持
有人构成丧失的,应负补偿责任。
    (七)更换被授权人的步伐
    基金打点人撤换被授权人员或扭转被授权人员的权限,必需提早至少一个交
易日,使用传真或其他基金托管人和基金打点人书面确认过的方式向基金托管人
发出由授权人签字和盖章的被授权人变换通知,同时电话通知基金托管人。变换
通知应载明生效工夫,并提供新的被授权人的签字样本。基金托管人收到变换通
知当日将回函书面传真基金打点人或通过电话向基金打点人确认。授权变换于变
更通知载明的生效工夫生效。若变换通知载明的生效工夫早于基金托管人收到变
更通知工夫,则授权变换于基金托管人收到变换通知时生效。基金打点人在尔后
三日内将被授权人变换通知的本来送交基金托管人。基金打点人更换被授权人通
知生效后,对于已被撤换的人员无权发送的指令,或被扭转授权人员超权限发送
的指令,基金打点人不承当责任。被授权人变换通知本来与副本(如传真件)不
一致的,以副本(如传真件)为准,相关责任由基金打点人承当。




                       七、交易及清算交收安排

    (一)选择代办代理证券、期货买卖的证券、期货运营机构的规范和步伐
    基金打点人负责选择代办代理本基金证券买卖的证券运营机构。选择的规范是:
    1、资历雄厚,信用优良。
    2、财务情况优良,运营行为标准,最近一年未发生严峻违规行为而遭到有

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关打点机关的惩罚。
    3、内部打点标准、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保
密的要求。
    4、具备基金运作所需的高效、安详的通讯条件,交易设备合乎代办代理本基金
停止证券交易的必要,并能为本基金提供片面的信息效劳。
    5、钻研实力较强,有固定的钻研机构和专门钻研人员,能及时、按期、全
面地为本基金提供宏不雅观经济、行业状况、市场走向、个券剖析的钻研呈文及周到
的信息效劳,并能依据基金投资的特定要求,提供专题钻研呈文。
    基金打点人负责依据以上规范以及内部打点制度对有关证券运营机构停止
考查后确定代办代理本基金证券买卖证券运营机构,并承当相应责任。基金打点人和
当选择的证券运营机构签订交易单元使用协议,由基金打点人通知基金托管人,
并在法定信息披露公告中披露有关内容。
    基金打点人应及时将基金专用交易单元号、佣金费率等根本信息以及变换情
况及时以书面模式通知基金托管人。
    基金打点人选择代办代理本基金股指期货交易的期货经纪机构,并与其签订期货
经纪合同。
    (二)基金投资证券后的清算交收安排
    1、基金打点人和基金托管人在基金清算和交收中的责任
    基金打点人与基金托管人应依据有关法律法规及相关业务规则,签订《证券
交易资金结算协议》,用以详细明确基金打点人与基金托管人在证券交易资金结
算业务中的责任。
    对基金打点人的资金划拨指令,基金托管人在复核无误后应在规按期限内执
行。
    本基金投资于证券发生的所有场内、场外交易的资金清算交割,全副由基金
托管人负责解决。
    假如因基金托管人起因在清算和交收中构成基金财产的丧失,应由基金托管
人负责补偿基金的丧失;假如因为基金打点人违背法律法规的规定停止证券投资
或违背双方签订的《证券交易资金结算协议》而构成基金投资清算艰难和风险的,
托管人发现后应立刻通知基金打点人,由基金打点人负责处置惩罚惩罚,基金托管人应给


                                       16
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予须要的配合,由此给基金构成的丧失由基金打点人承当。
    2、基金呈现超买或超卖的责任认定及办理步伐
    基金托管人在履行监视本能机能时,假如发现基金投资证券过程中呈现超买或超
卖现象,应立刻揭示基金打点人,由基金打点人负责处置惩罚惩罚,由此给基金资产及基
金托管人构成的丧失由基金打点人承当。假如因非基金托管人起因发生超买行
为,基金打点人必需于 T+1 日上午 12 时之前划拨资金,用以完成清算交收。
    3、基金无奈定时支付证券清算款的责任认定及办理步伐
    基金打点人应确保基金托管人在执行基金打点人发送的指令时,有足够的头
寸停止交收。基金的资金头寸不敷时,基金托管人有权回绝基金打点人发送的划
款指令并同时通知基金打点人。基金打点人在发送划款指令时应充裕思考基金托
管人的划款办理所需的合理工夫。如由于非基金托管人的起因导致无奈定时支付
证券清算款,由此给基金资产及基金托管人构成的丧失由基金打点人承当。
    在基金资金头寸充沛的状况下,基金托管人对基金打点人合乎法律法规、 基
金合同》、基金托管协议的指令不得迁延或回绝执行。如由于基金托管人的起因
导致基金无奈定时支付证券清算款,由此给基金构成的丧失由基金托管人承当。
    (三)资金、证券、期货账目及交易记录的查对
    对基金的交易记录,由基金打点人按日停止查对。每日对外披露基金份额净
值之前,必需担保当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一
致。假照实际交易记录与会计账簿记录纷歧致,构成基金会计核算不完好或不真
实,由此导致的丧失由基金的会计责任方承当。
    对基金的资金账目,由相关各方每日对账一次,确保相关各方账账相符。
    对基金证券、期货账目,由每周最后一个交易日终了时相关各方停止对账。
    对实物券账目,每月月末相关各方停止账实查对。
    对交易记录,由相关各方每日对账一次。
    (四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据通报及托管协议当事
人的责任
    1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任
    基金的投资者可通过基金打点人的直销中心和销售代办代理人的代销网点停止
申购和赎回申请,由基金打点人解决基金份额的过户和登记,基金托管人负责接


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收并确认资金的到账状况,以及根据基金打点人的投资指令来划付赎回款项。
    2、开放式基金的数据通报
    基金打点人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购
金额和赎回份额以书面模式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金打点人应对
通报的申购、赎回数据的真实性、精确性和完好性负责。
    3、开放式基金的资金清算
    基金申购、赎回等款项接纳轧差交收的结算方式,净额在最晚不迟于 T+3
日上午 11:00 前在基金打点人总清算账户和资产托管专户之间交收。
    假如当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金能否到账,对于未
准时到账的资金,应及时通知基金打点人划付。对于未准时划付的资金,基金
托管人应及时通知基金打点人划付,由此孕育发生的责任应由基金打点人承当。后
果重大的基金托管人应向中国证监会呈文。
    假如当日基金为净应付款,基金托管人应依据基金打点人的指令及时停止
划付。对于未准时划付的资金,基金打点人应及时通知基金托管人划付,由此
孕育发生的责任应由基金托管人承当。后果重大的基金打点人应向中国证监会呈文。
    在发生巨额赎回或《基金合同》载明的其他暂停或回绝赎回或延缓支付赎
回款项的情形时,款项的支付法子依照《基金合同》的有关条款办理。




                 八、基金资产净值计算和会计核算

    (一)基金资产净值的计算
    1、基金资产净值的计算、复核的工夫和步伐

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计
算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计
算生存到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此孕育发生的误差计入基金
财产。国家另有规定的,从其规定。
    基金打点人应每工作日对基金资产估值,但基金打点人依据法律法规或本
托管协议的规定暂停估值时除外。估值准则应合乎《基金合同》、《证券投资基
金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资

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产净值和基金份额净值由基金打点人负责计算,基金托管人复核。基金打点人
应于每个工作日交易完毕后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以双方
承认的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算成果复核后以双方承认
的方式发送给基金打点人,由基金打点人对基金净值予以公布。
    依据《基金法》,基金打点人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金打点人计算的基金资产净值。因而,本基金的会计责任方是基金打点
人,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等根底上充裕探讨后,仍
无奈达成一致的意见,依照基金打点人对基金资产净值的计算成果对外予以公
布。法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家
最新规定估值。

    (二)基金资产估值方法
    1、估值对象
    基金所领有的股票、债券、权证、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。

    2、估值方法
    本基金的估值方法为:
    (1)证券交易所上市的权益类证券的估值
    ①交易所上市的权益类证券(包含股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生严峻变革以及证券发行机构未发生影响证券价格的严峻事件的,以最近交易日
的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了严峻变革或证券发行机
构发生影响证券价格的严峻事件的,可参考相似投资种类的现行市价及严峻变革
因素,调整最近交易市价,确定公道价格。
    (2)处于未上市期间的权益类证券应区分如下状况办理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②初度公开发行未上市的股票、权证等,接纳估值技术确定公道价值,在估
值技术难以牢靠计量公道价值的状况下,按老本估值;
    ③初度公开发行有明确锁按期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁按期的股票,按监管机构

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或行业协会有关规定确定公道价值。
    (3)交易所上市不存在活泼市场的权益类证券,接纳估值技术确定公道价
值。
    (4)交易所市场交易的固定收益种类(固定收益种类指在银行间债券市场、
上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会承认的其他交易所上市交易或挂
牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、
公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产撑持证券、同业
存单等种类,下同)的估值
    ①对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益种类(可
转债除外),选取第三方估值机构提供的相应种类当日的估值全价减去估值全价
中所含的债券应收利息(税后)得到的净价停止估值;对在交易所市场上市交易
或挂牌转让的实行净价交易的固定收益种类(可转债除外),选取第三方估值机
构提供的相应种类当日的估值净价停止估值;
    ②对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券
收盘价中所含债券应收利息后得到的净价停止估值;
    ③对在交易所市场挂牌转让的资产撑持证券,接纳估值技术确定公道价值,
在估值技术难以牢靠计量公道价值的状况下,按老本估值。
    (5)银行间市场交易的固定收益种类,选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价停止估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估
值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在鲜亮差别,未上市期间市场利
率没有发生大的变动的状况下,按老本估值。
    (6)股指期货合约以估值当日结算价停止估值,估值当日无结算价的,且
最近交易日后经济环境未发生严峻变革的,接纳最近交易日结算价估值。
    (7)如有确凿证据表白按上述方法停止估值不能客不雅观反映其公道价值的,
基金打点人可依据详细状况与基金托管人商定后,按最能反映公道价值的价格估
值。
    (8)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金打点人可以接纳摆动定价
机制,以确保基金估值的公平性。
    (9)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,


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按国家最新规定估值。
    (三)估值不对办理
    因基金估值谬误给投资者构成丧失的应先由基金打点人承当,基金打点人
对不应由其承当的责任,有权向过错人追偿。
    当基金打点人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确
认后公告的,由此构成的投资者或基金的丧失,应依据法律法规的规定对投资
者或基金支付补偿金,就实际向投资者或基金支付的补偿金额,由基金打点人
与基金托管人依看打点费率和托管费率的比例各自承当相应的责任。
    由于一方当事人提供的信息谬误,另一方当事人在采纳了须要合理的门径
后仍不能发现该谬误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算谬误构成投
资者或基金的丧失,以及由此构成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计
算顺延谬误而引起的投资者或基金的丧失,由提供谬误信息的当事人一方负责
补偿。
    基金打点人、基金托管人按估值方法第(7)项停止估值时,所构成的误差
不作为基金份额净值谬误办理。
    由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据谬误,或由于其他不
可抗力起因,基金打点人和基金托管人尽管已经采纳须要、适当、合理的门径
停止查抄,但是未能发现该谬误的,由此构成的基金资产估值谬误,基金打点
人和基金托管人罢黜补偿责任。但基金打点人和基金托管人应当积极采纳须要
的门径撤销或减轻由此构成的影响。
    当基金打点人计算的基金资产净值与基金托管人的计算成果纷歧致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度从头计算查对,假如最后仍无奈达成一致,应以基金
打点人的计算成果为准对外公布,由此构成的丧失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延谬误而引起的丧失由基金打点人承当补偿责任,基金托管人不负补偿责
任。
    (四)基金账册的建设
    基金打点人和基金托管人在《基金合同》生效后,应依照相关各方约定的同
一记账方法和会计办理准则,别离独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册按期停止查对,相互监视,以担保基金资产的安详。若双


                                       21
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


方对会计办理方法存在不合,应以基金打点人的办理方法为准。
    经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金打点人和基金托管人必需及时
查明起因并纠正,担保相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符,
暂时无奈查找到错账的起因此影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金打点
人的账册为准。
    (五)基金按期呈文的体例和复核
    基金财务报表由基金打点人和基金托管人每月别离独立体例。月度报表的编
制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
    在《基金合同》生效后每六个月完毕之日起 45 日内,基金打点人对招募说
明书更新一次并刊登在网站上,并将更新后的招募说明书摘要刊登在指定媒介
上。基金打点人在每个季度完毕之日起 15 个工作日内完成季度呈文体例并公告;
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年呈文体例并公告;在会计年度完毕后 90
日内完成年度呈文体例并公告。
    基金打点人在 5 个工作日内完成月度呈文,在月度呈文完成当日,对呈文加
盖公章后,以加密传真方式将有关呈文提供基金托管人复核;基金托管人在 3
个工作日内停止复核,并将复核成果及时书面通知基金打点人。基金打点人在 7
个工作日内完成季度呈文,在季度呈文完成当日,将有关呈文提供基金托管人复
核,基金托管人在收到后 7 个工作日内停止复核,并将复核成果书面通知基金管
理人。基金打点人在 30 日内完成半年度呈文,在半年报完成当日,将有关呈文
提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 30 日内停止复核,并将复核成果书
面通知基金打点人。基金打点人在 45 日内完成年度呈文,在年度呈文完成当日,
将有关呈文提供基金托管人复核,基金托管人在收到后 45 日内复核,并将复核
成果书面通知基金打点人。
    基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金打点人和
基金托管人应独特查明起因,停止调整,调整以相关各方承认的账务办理方式为
准。查对无误后,基金托管人在基金打点人提供的呈文上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。假如基金打点人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金打点人有
权依照其体例的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关状况报证监会立案。


                                       22
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    基金托管人在对财务会计呈文、半年呈文或年度呈文复核完结后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
    基金按期呈文应当在公开披露的第 2 个工作日,别离报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构立案。
    基金运作期间,如呈文期内呈现单一投资者持有基金份额到达或凌驾基金总
份额 20%的情形,为保障其他投资者的权益,基金打点人至少应当在基金按期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、呈文期末持有份
额及占比、呈文期内持有份额变革状况及产品的特有风险,中国证监会认定的特
殊情形除外。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所波及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他起因暂停营
业时;
    2、因不成抗力致使基金打点人、基金托管人无奈精确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价
格且接纳估值技术仍导致公道价值存在严峻不确定性时,经与基金托管人协商一
致后,基金打点人应当暂停基金估值;
    4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


                           九、基金收益分配

    (一)基金收益分配的准则
     1、在合乎有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20%,若《基金
合同》生效不满 3 个月可不竭止收益分配;
     2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额停止再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
     3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
     4、每一基金份额享有同等分配权;

                                       23
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    5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在对基金份额持有人利益无本质倒霉影响的前提下,基金打点人可对基金收
益分配准则停止调整,不需召开基金份额持有人大会。
    (二)基金收益分配计划的制定和施行步伐
    基金收益分配计划由基金打点人拟定,并由基金托管人复核。
    基金收益分配计划确定后,由基金打点人在 2 日内在至少一家指定媒介公告
并报中国证监会立案。
    基金红利发放白昼隔收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的工夫
不得凌驾 15 个工作日。
    基金打点人向基金托管人下达收益分配的付款指令,基金托管人按指令将收
益分配的全副资金划入基金打点人的指定账户。


                              十、信息披露

    (一)保密义务
    除依照《基金法》、《信息披露法子》、《基金合同》及中国证监会关于基金
信息披露的有关规定停止披露以外,基金打点人和基金托管人对基金运作中产
生的信息以及从对方取得的业务信息应遵守保密的义务。基金打点人与基金托
管人对基金的任何信息,除法律法规规定之外,不得在其公开披露之前,先行
对任何第三方披露。但是,如下状况不应视为基金打点人或基金托管人违背保
密义务:
   1、非因基金打点人和基金托管人的起因导致保密信息被披露、泄露或公开;
    2、基金打点人和基金托管酬报恪守和从命法院判决、仲裁裁决或中国证监
会等监管机构的命令、决定所做出的信息披露或公开。
    (二)基金打点人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露步伐
    基金打点人和基金托管人应依据相关法律法规、《基金合同》的规定各自承
担相应的信息披露职责。基金打点人和基金托管人负有积极配合、相互敦促、
彼此监视、担保其履行依照法定方式和时限披露的义务。
    依据《信息披露法子》的要求,本基金信息披露的文件包含基金招募说明书、
《基金合同》、基金托管协议、基金份额出售公告、《基金合同》生效公告、按期

                                       24
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呈文、临时呈文、基金资产净值和基金份额净值等其他须要的公告文件,由基金
打点人拟定并负责公布。
    基金托管人应当依照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和《基金合同》
的约定,对基金打点人体例的基金资产净值、基金份额净值、基金业绩表示数据、
基金按期呈文和按期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息停止复核、审
查,并向基金打点人出具书面文件或者盖章确认。
    基金年报中的财务呈文局部,经有处置惩罚证券相关业务资格的会计师事务所审
计后,方可披露。
    基金打点人应当在中国证监会规定的工夫内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定媒介披露。依据法律法规应由基金托管人公开披露的信息,基金托
管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。
    予以披露的信息文本,寄存在基金打点人/基金托管人处,投资者可以免费
查阅。在支付工本费后可在合理工夫取得上述文件的复制件或复印件。基金打点
人和基金托管人应担保文本的内容与所公告的内容完全一致。
    (三)暂停或延迟信息披露的情形
    1、基金投资所波及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他起因暂停营
业时;
    2、因不成抗力或其他情形致使基金打点人、基金托管人无奈精确评估基金
资产价值时;
    3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。


                            十一、基金费用

    (一)基金打点费的计提比例和计提方法
    基金打点费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。
    在通常状况下,基金打点费按前一日基金资产净值 1.50%年费率计提。计算
方法如下:
         H=E×1.50%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金打点费
         E 为前一日的基金资产净值

                                       25
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    (二)基金托管费的计提比例和计提方法
    基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。
    在通常状况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计
算方法如下:
         H=E×0.25%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值
    (三)证券/期货交易费用、《基金合同》生效后与基金相关的基金信息披露
费用、基金份额持有人大会费用、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、
律师费、仲裁费和诉讼费、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费
用等依据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定,由基金托管人按基金打点
人的划款指令并依据费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
    (四)不列入基金费用的项目
    基金打点人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的丧失、《基金合同》生效前的相关费用(包含但不限于验资费、会计师
和律师费、信息披露费用等费用)、办理与基金运作无关的事项发生的费用、其
他依据相关法律法规,以及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不列
入基金费用。
    (五)基金打点费、基金托管费的复核步伐、支付方式和工夫。基金托管人
对分歧乎《基金法》、《运作法子》等有关规定以及《基金合同》的其他费用有权
回绝执行。
    基金托管人对基金打点人计提的基金打点费、基金托管费等,依据本托管协
议和《基金合同》的有关规定停止复核。
    基金打点费每日计提,按月支付。由基金打点人向基金托管人发送基金打点
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金打点人。
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金打点人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金托管人。


                                       26
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    若遇法定节假日、休息日或不成抗力致使无奈定时支付的,顺延至法定节假
日、休息日完毕之日起 2 个工作日内或不成抗力情形撤销之日起 2 个工作日内支
付。
    (六)假如基金托管人发现基金打点人违背有关法律法规的有关规定和《基
金合同》、本协议的约定,从基金财产中列支费用,有权要求基金打点人做出书
面解释,假如基金托管人认为基金打点人无正当或合理的理由,可以回绝支付。


                 十二、基金份额持有人名册的保管

    基金打点人和基金托管人须别离妥善保管的基金份额持有人名册,包含《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必需
包含基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的基金登记机构依据基金打点人的指令体例和
保管,基金打点人和基金托管人应依照目前相关规则别离保管基金份额持有人名
册。保管方式可以接纳电子或文档的模式。登记机构的保管期限自基金账户销户
之日起不得少于 20 年。
    基金打点人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必需包含基金份额持有人的名称和持有的基金份额。此中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等波及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。
    基金托管人以电子版模式妥善保管基金份额持有人名册,并按期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应恪守保密义务。
    若基金打点人或基金托管人由于本身起因无奈妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承当相应的责任。



                                       27
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                 十三、基金有关文件和档案的保存

    基金打点人、基金托管人按各自职责完好保存原始凭证、记账凭证、基金账
册、交易记录和重要合同等,保存期限不少于 15 年,对相关信息负有保密义务,
但司法强制查抄情形及法律法规规定的其它情形除外。此中,基金打点人应保存
基金财产打点业务流动的记录、账册、报表和其他相关质料,基金托管人应保存
基金托管业务流动的记录、账册、报表和其他相关质料。
    基金打点人签署严峻合同文本后,应及时将合同文本本来送达基金托管人
处。基金打点人应及时将与本基金账务办理、资金划拨等有关的合同、协议传真
给基金托管人。
    基金打点人或基金托管人变换后,未变换的一方有义务辅佐接任人蒙受基金
的有关文件。


               十四、基金打点人和基金托管人的更换

   (一)基金打点人的更换
    1、基金打点人的更换条件
    有下列情形之一的,可以更换基金打点人:
    (1)被依法打消基金打点人资格;
    (2)被基金份额持有人大会解任;
    (3)依法闭幕、被依法取消或被依法宣告破产;
    (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其它情形。
    2、更换基金打点人的步伐
    (1)提名:新任基金打点人由基金托管人或由代表 10%以上(含 10%)基
金份额的基金份额持有人提名;
    (2)决议:基金份额持有人大会在基金打点人职责终止后 6 个月内对被提
名的基金打点人造成决议,该决议需经插手大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上(含 2/3)表决通过,并自表决通过之日起生效;
    (3)临时基金打点人:新任基金打点人孕育发生之前,由中国证监会指定临时
基金打点人;

                                       28
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    (4)立案:基金份额持有人大会更换基金打点人的决议须报中国证监会备
案;
    (5)公告:基金打点人更换后,由基金托管人在决议生效后 2 个工作日内
在至少一家指定媒介公告。新任基金打点人或临时基金打点人与原任基金打点人
停止资产打点的交接手续,并与基金托管人查对资产总值和净值。假如基金托管
人和基金打点人同时更换,由新任的基金打点人和新任的基金托管人在更换基金
打点人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在至少一
家指定媒介公告;基金打点人应妥善保管基金打点业务质料,及时向临时基金管
理人或新任基金打点人解决基金打点业务的移交手续,临时基金打点人或新任基
金打点人应及时接管;
    (6)审计:基金打点人职责终止的,应当依照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产停止审计,并将审计成果予以公告同时报中国证监会立案,审计
费用在基金财产中列支;
    (7)基金名称变换:基金打点人更换后,假如原任或新任基金打点人要求,
应按其要求交流或删除基金名称中与原任基金打点人有关的名称字样。
    3、原任基金打点人职责终止后,新任基金打点人或临时打点人蒙受基金管
理业务前,原任基金打点人和基金托管人需采纳审慎门径确保基金财产的安详,
分歧错误基金份额持有人的利益构成丧失,并有义务辅佐新任基金打点人或临时基金
打点人尽快恢复基金财产的投资运作。
   (二)基金托管人的更换
    1、基金托管人的更换条件
    有下列情形之一的,可以更换基金托管人:
    (1)被依法打消基金托管人资格;
    (2)被基金份额持有人大会解任;
    (3)依法闭幕、被依法取消或被依法宣告破产;
    (4)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》规定的其它情形。
    2、更换基金托管人的步伐
    (1)提名:新任基金托管人由基金打点人或由代表 10%以上(含 10%)基
金份额的基金份额持有人提名;


                                       29
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    (2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提
名的基金托管人造成决议,该决议需经插手大会的基金份额持有人所持表决权的
2/3 以上(含 2/3)表决通过,并自表决通过之日起生效;
    (3)临时基金托管人:新任基金托管人孕育发生之前,由中国证监会指定临时
基金托管人;
    (4)立案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备
案;
    (5)公告:基金托管人更换后,由基金打点人在决议生效后 2 个工作日内
在至少一家指定媒介公告。新任基金托管人或临时基金托管人与原基金托管人进
行资产托管的交接手续,并与基金打点人查对资产总值和净值。假如基金托管人
和基金打点人同时更换,由新任的基金打点人和新任的基金托管人在更换基金管
理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 个工作日内在至少一家
指定媒介公告;
    (6)审计:基金托管人职责终止的,应当依照法律法规规定聘请会计师事
务所对基金财产停止审计,并予以公告,同时报中国证监会立案,审计费用在基
金财产中列支。
       3、原基金托管人职责终止后,新任基金托管人或临时基金托管人蒙受基金
财产和基金托管业务前,原基金托管人和基金打点人需采纳审慎门径确保基金财
产的安详,分歧错误基金份额持有人的利益构成丧失,并有义务辅佐新任基金托管人
或临时基金托管人尽快交接基金资产。
    (三)基金打点人和基金托管人的同时更换步伐
       同时更换基金打点人和基金托管人,别离依照上述基金打点人和基金托管
人更换步伐停止。


                            十五、避免行为

       托管协议当事人避免处置惩罚的行为,包含但不限于:
       (一)基金打点人、基金托管人将其固有财产或者别人财产混淆于基金财
产处置惩罚证券投资。
       (二)基金打点人、基金托管人不公平地看待其打点或托管的差异基金财

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产。
       (三)基金打点人、基金托管人操作基金财产为基金份额持有人以外的第
三人牟取利益。
       (四)基金打点人、基金托管人向基金份额持有人违规答允收益或者承当
丧失。
       (五)基金打点人、基金托管人对别人泄漏基金运营过程中任何尚未按法
律法规规定的方式公开披露的信息。
       (六)基金打点人在没有充沛资金的状况下向基金托管人发出投资指令和
赎回、分红资金的划拨指令,或违规向基金托管人发出指令。
       (七)基金托管人对基金打点人的正常有效指令迁延或回绝执行。
       (八)基金打点人、基金托管人在行政上、财务上不独立,其高级基金管
理人员互相兼职。
       (九)基金托管人私自动用或处分基金资产,依据基金打点人的合法指令、
基金合同或托管协议的规定停止处分的除外。
       (十)基金打点人、基金托管人不得操作基金财产用于下列投资或者流动:
(1)承销证券;(2)违背规定向别人贷款或者提供保证;(3)处置惩罚承当无限责
任的投资;(4)向其基金打点人、基金托管人出资;(5)处置惩罚原形交易、利用证
券交易价格及其他不正当的证券交易流动;(6)法律、行政法规和中国证监会规
定避免的其他流动。
       (十一)法律法规和基金合同避免的其他行为,以及根据法律法规有关规
定,由中国证监会规定避免基金打点人、基金托管人处置惩罚的其他行为。
       如法律法规或监管部门打消或变换上述避免性规定,如适用于本基金,基
金打点人在履行适当步伐后,则本基金投资不受上述规定的限制或以变换后的规
定为准。


       十六、基金托管协议的变换、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变换与终止
    1、托管协议的变换步伐
       本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容停止变换。变换后的

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农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何辩论。基金托管协议的
变换报中国证监会立案。
    2、基金托管协议终止的情形
    发生以下状况,本托管协议终止:
    (1)《基金合同》终止;
    (2)基金托管人闭幕、依法被取消、破产或有其他基金托管人接收基
金资产;
    (3)基金打点人闭幕、依法被取消、破产或有其他基金打点人接收基
金打点权;
    (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (二)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自呈现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
创立清算小组,基金打点人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监视下停止
基金清算。
    2、在基金财产清算小组接收基金财产之前,基金打点人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行护卫基金财产安详的职责。
    3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金打点人、基金托
管人、具有处置惩罚证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用须要的工作人员。
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法停止须要的民事流动。
    5、基金财产清算步伐:
    (1)《基金合同》终止情形呈现时,由基金财产清算小组统一接收基金;
    (2)对基金财产和债权债务停止清理和确认;
    (3)对基金财产停止估值和变现;
    (4)制作清算呈文;
    (5)聘请会计师事务所对清算呈文停止外部审计,聘请律师事务所对清算
呈文出具法律意见书;
    (6)将清算呈文报中国证监会立案并公告;


                                       32
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                           托管协议


    (7)对基金剩余财产停止分配。
    6、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在停止基金财产清算过程中发生的所有合
理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。
    7、基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例停止分配。

 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    (三)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关严峻事项须及时公告;基金财产清算呈文经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会立案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算呈文报中国证监会立案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组停止公告。
    (四)基金财产清算账册及文件的保存
 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


                            十七、违约责任

    (一)假如基金打点人或基金托管人不履行本托管协议或者履行本托管协议
分歧乎约定的,应当承当违约责任。
    (二)因托管协议当事人违约给基金财产或者基金份额持有人构成侵害的,
应当别离对各自的行为依法承当补偿责任,因独特行为给基金财产或者基金份额
持有人构成侵害的,应当承当连带补偿责任。但是发生下列状况,当事人免责:
    1、基金打点人及基金托管人依照其时有效的法律法规或中国证监会的规定
作为或不作为而构成的丧失等;
    2、基金打点人由于依照《基金合同》规定的投资准则而行使或不行使其投
资权而构成的丧失等;
    3、不成抗力。

                                       33
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


    (三)托管协议当事人违背托管协议,给另一方当事人构成丧失的,应承当
补偿责任。
    (四)当事人一方违约,非违约方当事人在职责范围内有义务及时采纳须要
的门径,防止丧失的扩充。没有采纳适当门径致使丧失进一步扩充的,不得就扩
大的丧失要求补偿。非违约方因防止丧失扩充而支出的合理费用由违约方承当。
    (五)违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保
护基金份额持有人利益的前提下,基金打点人和基金托管人应当继续履行本协
议。
    (六)本协议所指丧失均为间接丧失。


                         十八、争议处置惩罚惩罚方式

    相关各方当事人同意,因本协议而孕育发生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以处置惩罚惩罚的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会依据该会其时有效的
仲裁规则停止仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承当。
    争议办理期间,相关各方当事人应遵守基金打点人和基金托管人职责,继续
忠诚、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。


                     十九、基金托管协议的效力

    (一)基金打点人在向中国证监会申请出售基金份额时提交的本基金托管协
议草案,该等草案系经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字,协议当事人双方可能时时依据中国证监会的意见批改托管协议草案。托管
协议以中国证监会注册的文本为正式文本。
    (二)基金托管协议自《基金合同》创立之日起创立,自《基金合同》生效
之日起生效。基金托管协议的有效期自其生效之日起至该基金财产清算成果报中
国证监会立案并公告之日止。

                                       34
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金                         托管协议


    (三)基金托管协议自生效之日对托管协议当事人具有同等的法律约束力。
    (四)基金托管协议本来一式 3 份,除上报有关监管机构一份外,基金打点
人和基金托管人别离持有 1 份,每份具有同等的法律效力。


                     二十、基金托管协议的签订

    本托管协议经基金打点人和基金托管人承认后,由该双方当事人在基金托管
协议上盖章,并由各自的法定代表人或授权代表签字,并注明基金托管协议的签
订地点和签订日期。




                                       35
   本页无正文,为《农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金托管协议》签字
页。



《托管协议》当事人盖章及法定代表人或授权代表签字、签订地、签订日




基金打点人:农银汇理基金打点有限公司(章)




法定代表人或授权代表:                   (签字)




基金托管人:中国工商银行股份有限公司(章)




法定代表人或授权代表:                   (签字)




签订地点:中国北京
签 订 日:      年   月   日


                                0

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