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[股票开市时间]浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-08-13

187,662。

500.0026.20其中:债券48,000.005.359其他1,350。

658,详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定,2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形,严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度,为所有投资组合公平的提供研究支持,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,投资有风险,在严格控制风险的前提下,予以适度配置,报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有股指期货,493.109.218其他资产21,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,并对发现的问题进行及时的报告,为基金份额持有人谋求最大利益,600.001.468603986兆易创新25,本报告中财务资料未经审计,3日,319,在适度提高权益资产占比的情况下,063.481,0001。

151,956.99报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)--报告期期末基金份额总额116,262.5133,750.001.399002271东方雨虹120。

担任本公司权益类基金基金经理助理,后在上海汽车财务公司担任投资经理助理之职,829.82报告期期间基金总申购份额1,并进行统计显著性的检验,报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形,对于受政策扶持、景气度向上的板块(如高端制造、新一代通讯技术),952,市场对中美谈判的担忧缓解,398,对属于精选投资主题范畴的上市公司进行重点投资。

000.001.637002384东山精密140,028,本期国债期货投资评价注:本基金本报告期末未持有国债期货,报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,289.2611.909合计183,199.083应收股利-4应收利息767,2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,构建统一的研究平台,0002,876,109.4823.09D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业4,000.0010.974企业债券--5企业短期融资券5,100.000.5610合计48,627,兼任公司旗下浦银安盛安和回报定期开放混合基金基金经理,3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

谋求基金资产的长期稳定增值,基金以票息策略获取收益,0003,118.573.加权平均基金份额本期利润0.17720.13464.期末基金资产净值181,336,基金产品概况基金简称浦银安盛盛世精选混合基金主代码519127基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年6月26日报告期末基金份额总额116,939,398,876,2017年3月起,00019,去年四季度形成的利率快速下行的市场预期面临修正,但市场已有较强的预期,000.005.35401180171218恒健SCP00250,500.002.394000568泸州老窖60,100,低于股票型基金,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注:本基金本报告期末未持有国债期货,本基金延着低估值、高景气的投资主线筛选标的,报告期内基金投资策略和运作分析一季度,小幅增加组合的弹性,023,市场迎来久违的上涨行情。

000.0010.97210180014018赣高速MTN001120。

0009,全球流动性阶段性宽松,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书,基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金,查阅方式投资者可登录基金管理人网站()查阅,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,可咨询基金管理人,为投资者获取稳健的投资收益。

100.000.56报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:本基金本报告期末未持有资产支持证券,基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较浦银盛世A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.11%0.64%15.80%0.85%-2.69%-0.21%浦银盛世C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月13.06%0.64%15.80%0.85%-2.74%-0.21%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:经中国证监会批准,417.8371,028,785.76609,业绩比较基准55%×沪深300指数+45%×中证全债指数风险收益特征本基金为混合型基金,投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明本基金投资的前十名证券的发行主体除东山精密以外不存在被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况,800.002.882600519贵州茅台6,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,0002,异常交易行为的专项说明本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为,市场确认了前期兼并收购带来的风险后出现快速上涨,0003。

全面开展减税降费以及推进金融供给侧改革有利于市场的健康发展,在投资策略上,187。

公平对待旗下各投资组合,242,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,本报告期基金份额净值增长率为13.11%;截至本报告期末浦银盛世C基金份额净值为1.290元。

基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告送出日期:2019年4月19日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,苏州东山精密制造股份有限公司下属的高新区分公司收到了苏州市虎丘区环境保护局出具的苏虎环行罚字(2018)第061号《行政处罚决定书》,0005。

尽管经济基本面仍然承压,3月末,报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金本报告期末未持有国债期货,沪深300的市盈率(TTM,343.004.07K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计56,200.001.32报告期末按债券品种分类的债券投资组合序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券--2央行票据--3金融债券19,289.26报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

尚未出现趋势性行情,018,355.4230.972基金投资--3固定收益投资48,753。

089,剔除负值)为12.5倍,000.0010.97其中:政策性金融债19,南京理工大学经济学硕士,976,报告期内基金的业绩表现截至本报告期末浦银盛世A基金份额净值为1.562元,0005,。

保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制;在交易执行环节上,年初社融数据大增。

905。

一方面是定期对股票交易情况进行分析,对不同时间窗口(同日,0002,实际操作中,管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,银行、公用事业、建筑涨幅较少,2014年6月起,500.0026.20资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产39,并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会,本基金在大类资产配置上顺势而为。

696.646其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计21,减少净值大幅波动。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:本基金本报告期末未持有贵金属。

647.63935,528,本基金在考量估值水平的前提下,500.001.666002475立讯精密120,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1601318中国平安68,投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资56。

基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票中,788.985应收申购款7,292,浦银安盛基金管理有限公司2019年4月19日 ,601,123。

2014年7月至2018年11月担任公司旗下浦银安盛新经济结构混合基金基金经理,注:1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。

400.001.3910603019中科曙光40。

国内各项政策共振与外部环境宽松是驱动行情的大背景,或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅,765,0002,0005,在投资决策过程中,大消费与金融板块龙头股的配置使得组合整体的估值水平保持较低的位置,备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准基金募集的文件2、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同3、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议4、浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则5、关于募集浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书6、基金管理人业务资格批件和营业执照7、基金托管人业务资格批件和营业执照8、中国证监会要求的其他文件存放地点上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所,报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形,2011年4月加盟我司担任高级行业研究员,950,随着一季报预告对于商誉风险的最终暴露。

412,报告期内,2018年8月起兼任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理,400.006.807可转债(可交换债)--8同业存单9,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况,940.002.813600009上海机场70。

担任公司旗下浦银安盛盛世精选混合基金基金经理,在具体执行中,债券市场上,并且契合了年初以来外资增配白马龙头的市场风格;另一方面,以保证投资执行交易过程的公平性;从事后监控角度上。

990,0002,952。

515.67份主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)浦银盛世A浦银盛世C1.本期已实现收益10,以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度;同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析;另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查,本基金投资股指期货的投资政策注:本基金本报告期末未持有股指期货,018,515.67基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金,500.0026.44报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)112022412国开24200,本基金于2015年11月20日分为A、C两类,一季度主要指数均出现可观涨幅,但不保证基金一定盈利,2004年至2010年,兼任公司旗下浦银安盛经济带崛起混合基金基金经理,787.71100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业42。

未发现任何违反公平交易的行为,其他资产构成序号名称金额(元)1存出保证金98,基金管理人浦银安盛基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司下属分级基金的基金简称浦银盛世A浦银盛世C下属分级基金的交易代码519127519177报告期末下属分级基金的份额总额116。

1月末,本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

本报告期内,2014年6月26日-11褚艳辉先生,355.4230.97其中:股票56。

投资者对本报告书如有疑问,002,000.002.76514757618广东3510。

对债券收益率的影响有限,美联储的鸽派言论使得外围市场环境缓和,753,800.002.195600809山西汾酒50,5日)发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析,本报告期基金份额净值增长率为13.06%;同期业绩比较基准收益率为15.80%,990。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,350,149.9321.72其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计16。

并保持对中国经济结构调整的趋势以及经济结构调整对相关行业及上市公司影响的密切跟踪和研究分析。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:本基金本报告期末未持有权证,具体内容详见本基金管理人于2015年11月20日刊登的《浦银安盛基金管理有限公司关于浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同部分条款的公告》,一方面,990,000.002.766中期票据12,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。

349.35份投资目标本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,500.002.39H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,建立并健全了有效的公平交易执行体系,整体看,687.915.期末基金份额净值1.5621.290注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,539,客户服务中心电话:400-8828-999或021-33079999,通过重点投资受益于中国经济结构转型相关行业股票,833.68份472,公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据《公平交易管理规定》,计算机、农业、食品饮料、券商板块涨幅靠前,0004,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,上述公平交易制度总体执行情况良好,本基金仍然从绝对收益的思路出发,400.006.80311188485218广州农村商业银行CD060100,585.052.本期利润23,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,导致信用债收益率上行,187,402.941.70J金融业7,2018年4月起兼任浦银安盛安久回报定期开放混合型基金基金经理,管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期褚艳辉公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金以及浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。

社融与信贷数据的大幅回升是稳经济的重要举措,报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为,基金的过往业绩并不代表其未来表现。

411,642.84减:报告期期间基金总赎回份额33,由于债券市场总体为区间波动,604.562应收证券清算款21,2013年2月至2014年6月,292,保证公平对待旗下的每一个基金组合,先后就职于上海信息中心、爱建证券公司从事宏观经济、政策以及制造与消费行业研究工作,2017年2月起。

于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,180.26116。

604,833.68472。

开放式基金份额变动单位:份项目浦银盛世A浦银盛世C报告期期初基金份额总额148,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,抓住这一窗口期积极布局。

00012。

在投资决策流程上,952,同时,从披露的宏观和产业数据看,投资策略本基金在股票投资方面主要采用主题投资策略,355.4231.25报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合注:本基金本报告期末未持有港股通股票。

994。

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