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[股票指数]天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-08-14

243.831.36252.96% 天弘弘运宝货币市场基金B类139116,544,849,279,033,363。

818,194.271.15601.1560 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类59181。

128.361.2711.642 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金164205156,058,022,222,983。

051。

056.231.08041.6130 天弘永利债券型证券投资基金E类27949,595,240.101.03931.1059 天弘信利债券型证券投资基金C类382510。

696,124,674.891.5811.581 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类244332,159,259.180.61200.6120 天弘创业板指数型发起式证券投资基金C类15932,012.801.03451.5885 天弘通利混合型证券投资基金573583,267.771.00331.0033 天弘华享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金72202,326,154.391.3542.60% 天弘现金管家货币市场基金C类832340,334.351.04591.7643 天弘债券型发起式证券投资基金A类420008255,961.931.05801.0959 天弘悦享定期开放债券型发起式证券投资基金56541,562。

774.411.03951.0395 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2639297,508.771.16471.1647 天弘中证800指数型发起式证券投资基金A类158847。

676,805。

736.650.69690.6969 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金C类1551250,912,993.391.75871.8368 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类1632276,662,702.521.0411.220 天弘安康颐养混合型证券投资基金420009696,363.691.03581.0926 天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金54882,708,。

062.651.23522.30% 天弘云商宝货币市场基金152997,083.991.2531.322 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类9612,132.510.69040.6904 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金A类1552200,497.020.68410.6841 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金C类16301,662,939.290.75480.7548 天弘量化驱动股票型证券投资基金C类155719。

574.941.22041.2204 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金1484295,107,177。

375。

092,005,514,321.381.36762.58% 天弘弘运宝货币市场基金A类1386423,416。

923.130.86430.8643 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金1030302,014。

390,156.080.89950.8995 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金A类1617153,412.960.74500.7450 天弘医疗健康混合型证券投资基金A类155840,835.151.44521.6805 天弘添利债券型证券投资基金(LOF)164206197,110,028.561.16891.1689 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金1210729,732,313,620.400.76432.1191 天弘永利债券型证券投资基金A类42000298,135,349,229.211.00711.0071 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金A类6898500,645,229.271.2171.333 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)16421042,067,296,748,774.941.00401.0040 天弘安益债券型证券投资基金C类72967,627.210.67790.6779 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金A类1631240,353.001.14931.1493 天弘创业板指数型发起式证券投资基金A类1592931,729.011.22252.35% 天弘余额宝货币市场基金1981,259.271.14661.1559 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金C类5997134,007,360,301,001,600,937.461.02551.0255 天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类9621,512,444.790.88710.8871 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金C类1553339,629,995.971.17691.3929 天弘弘利债券型证券投资基金3062,372.801.00371.0037 天弘增强回报债券型证券投资基金C类712917。

610.380.77970.7797 天弘中证计算机主题指数型发起式证券投资基金A类1629254,628。

135,221。

811,652,811.281.17561.1756 天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金A类1550419。

957.001.0711.256 天弘债券型发起式证券投资基金B类42010815,692.110.61140.6114 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金1447279,454。

734,037,361.981.01621.0647 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金A类6722349,760.501.00371.0037 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类675248,100。

525,103,348.500.80400.8040 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金1250279, ,000,127,789,811.221.24992.40% 天弘现金管家货币市场基金D类12513,789.791.22552.70% *货币基金6月30日披露的每万份收益包括6月29日和6月30日的万份收益,989,160,060.720.99880.9988 基金名称基金代码 基金资产净值每万份收益七日年化收益率 天弘现金管家货币市场基金A类420006178,610.480.86630.8663 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类1594357, 单位:人民币元 基金名称基金代码基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值 天弘精选混合型证券投资基金4200011,001,424.471.74291.8205 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金A类238854,355,700。

756.641.00781.0078 天弘安益债券型证券投资基金A类72951,035。

871。

195,697.100.87850.8785 天弘量化驱动股票型证券投资基金A类155610,708,378.910.92350.9235 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类474812,286.561.94082.2758 天弘周期策略混合型证券投资基金420005106,063.071.22252.35% 天弘现金管家货币市场基金E类284710,819,273,468,760.031.00831.0083 天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类675324,339.050.60480.6048 天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类1548611,191,750,184,463.751.1131.606 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)164208378。

828,395,609.500.90790.9079 天弘中证800指数型发起式证券投资基金C类158928,058,603,827.561.00841.0084 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金C类6723429,943.031.05491.0549 天弘信利债券型证券投资基金A类38241,418.671.22252.35% 天弘现金管家货币市场基金B类420106241,596.240.84530.8453 天弘中证500指数型发起式证券投资基金C类5919679,473.191.02071.0331 天弘永定价值成长混合型证券投资基金4200031,235,555.551.00481.0048 天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金C类68993,084,699,531.601.07841.5651 天弘永利债券型证券投资基金B类420102117。

135.281.16091.1609 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金C类1595408。

395,752,552,286。

532,076.021.00361.0036 天弘增强回报债券型证券投资基金A类7128286,600.390.91790.9179 天弘优选债券型证券投资基金6067。

275.380.87710.8771 天弘医疗健康混合型证券投资基金C类155974,332。

823.700.78750.7875 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金C类1618215,819,114.421.20351.4225 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类24516,413.731.17671.1767 天弘上证50指数型发起式证券投资基金C类1549333,021,689.841.03791.1004 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类469411,554,304.091.06071.0607 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金58713,698,310,635,212。

360。

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