首页 期货 现货 股票 外汇 p2p 保险 债券 证券 期权 基金 贷款 虚拟货币 信托 区块链 最新资讯 热点新闻

基金

广告咨询 侵权删除

广发天天红倡议式货币市场基金2018年第3季度呈文

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-12-09
摘要:广发天天红倡议式货币市场基金2018年第3季度呈文

广发天天红倡议式货币市场基金2018年第3季度呈文检察PDF原文

广发天天红倡议式货币市场基金

2018年第3季度呈文

2018年9月30日

基金打点人:广发基金打点有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

呈文送出日期:二〇一八年十月二十五日

§1重要提示

基金打点人的董事会及董事担保本呈文所载质料不存在虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司依据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本呈文中的财务指标、净值表示和投资组合呈文等内容,担保复核内容不存在虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏。

基金打点人答允以诚实信誉、勤勉尽责的准则打点和运用基金资产,但不担保基金必然盈利。

基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资有风险,投资者在作出投资决策前应认真浏览本基金的招募说明书。

本呈文中财务质料未经审计。

本呈文期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发天天红

基金主代码 000389

基金运作方式 契约型开放式、倡议式

基金合同生效日 2013年10月22日

呈文期末基金份额总额 35,731,031,979.29份

在严格控制风险、保持较高活动性的根底上,力争实

投资目的

现不变的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深刻钻研国表里的宏不雅观经济走势、货币政

策变革趋势、市场资金供求情况的根底上,剖析和判

投资计谋 断利率走势与收益率曲线变革趋势,并综合思考各类

投资种类的收益性、活动性和风险特征,对基金资产

组合停止积极打点。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)

本基金属于货币市场基金,恒久风险收益程度低于股

风险收益特征

票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金打点人 广发基金打点有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

部属分级基金的基金简称 广发天天红货币A 广发天天红货币B

部属分级基金的交易代码 000389 002183

呈文期末部属分级基金的

6,736,141,639.83份 28,994,890,339.46份

份额总额

§3主要财务指标和基金净值表示

3.1主要财务指标

单位:人民币元

呈文期(2018年7月1日-2018年9月30日)

主要财务指标

广发天天红货币A 广发天天红货币B

1.本期已实现收益 66,076,903.14 203,697,480.67

2.本期利润 66,076,903.14 203,697,480.67

3.期末基金资产净值 6,736,141,639.83 28,994,890,339.46

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公道价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公道价值变动收益,由于货币市场基金接纳摊余老本法核算,因而,公道价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表示

3.2.1本呈文期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天红货币A:

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④

率① 率规范差 基准收益 基准收益

② 率③ 率规范差

过去三个月 0.8642% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.7748% 0.0013%

2、广发天天红货币B:

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率规范差 基准收益 ①-③ ②-④

率① 率规范差

② 率③

过去三个月 0.9254% 0.0013% 0.0894% 0.0000% 0.8360% 0.0013%

注:本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发天天红倡议式货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势比照图

(2013年10月22日至2018年9月30日)

1、广发天天红货币A

2、广发天天红货币B

§4打点人呈文

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理

期限 证券

姓名 职务 说明

任职日 业年限

离职日期

本基金的基 任爽女士,经济学硕士,

金经理;广 持有中国证券投资基金业

发纯债债券 从业证书。曾任广发基金

基金的基金 打点有限公司固定收益部

经理;广发 交易员兼任钻研员、广发

任爽 理财7天债 2013-10- - 10年 鑫惠灵敏配置混合型证券

券基金的基 22 投资基金基金经理(自

金经理;广 2016年11月16日至

发天天利货 2018年3月20日)。现

币基金的基 任广发纯债债券型证券投

金经理;广 资基金基金经理(自

发钱袋子基 2012年12月12日起任职)

金的基金经 、广发理财7天债券型证

理;广发活 券投资基金基金经理(自

期宝货币基 2013年6月20日起任职)

金的基金经 、广发天天红倡议式货币

理;广发聚 市场基金基金经理(自

泰混合基金 2013年10月22日起任职)

的基金经理; 、广发天天利货币市场基

广发稳鑫保 金基金经理(自2014年

本基金的基 1月27日起任职)、广发

金经理;广 钱袋子货币市场基金基金

发鑫惠定开 经理(自2014年5月

债基金的基 30日起任职)、广发活期

金经理;广 宝货币市场基金基金经理

发鑫益混合 (自2014年8月28日起

基金的基金 任职)、广发聚泰混合型

经理;广发 证券投资基金基金经理

鑫利混合基 (自2015年6月8日起任

金的基金经 职)、广发稳鑫保本混合

理;广发安 型证券投资基金基金经理

盈混合基金 (自2016年3月21日起

的基金经理 任职)、广发鑫益灵敏配

置混合型证券投资基金基

金经理(自2016年11月

16日起任职)、广发鑫利

灵敏配置混合型证券投资

基金基金经理(自

2016年12月2日起任职)

、广发安盈灵敏配置混合

型证券投资基金基金经理

(自2016年12月9日起

任职)、广发鑫惠纯债定

期开放债券型倡议式证券

投资基金基金经理(自

2018年3月21日起任职)

本基金的基 温秀娟女士,经济学学士,

金经理;广 持有中国证券投资基金业

发货币基金 2017-10- 从业证书。曾任广发证券

温秀娟的基金经理; 31 - 18年 股份有限公司江门营业部

广发理财 高级客户经理、固定收益

30天债券基 部交易员、投资经理,广

金的基金经 发基金打点有限公司固定

理;广发理 收益部钻研员、投资经理、

财7天债券 固定收益部副总经理。现

基金的基金 任广发基金打点有限公司

经理;广发 现金投资部总经理、广发

现金宝场内 货币市场基金基金经理

货币基金的 (自2010年4月29日起

基金经理; 任职)、广发理财30天债

广发活期宝 券型证券投资基金基金经

货币基金的 理(自2013年1月14日

基金经理; 起任职)、广发理财7天

广发添利货 债券型证券投资基金基金

币ETF基金 经理(自2013年6月20日

的基金经理; 起任职)、广发现金宝场内

现金投资部 实时申赎货币市场基金基

总经理 金经理(自2013年12月

2日起任职)、广发活期

宝货币市场基金基金经理

(2014年8月28日起任

职)、广发添利交易型货

币市场基金基金经理(自

2016年11月22日起任职)

、广发天天红倡议式货币

市场基金基金经理(自

2017年10月31日起任职)

注:1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义听从行业协会《证券业从业人员资格打点法子》的相关规定。4.2呈文期内本基金运作遵规守信状况说明

本文链接地址:http://www.seo945.com/jijin/70921.html
责任编辑:云拓新闻网

  • 最新
  • 相关
  • 热点