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青岛城建将发行5亿可续期公司债 利率询价区间最www.njs168.com

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2018-11-11
摘要:面向合格投资者公开发行不凌驾30亿元公司债券于9月30日取得证监会批准后 青岛都会成立投资 集团 有限责任公司10月

  面向合格投资者公开发行不凌驾30亿元公司债券于9月30日取得证监会批准后,青岛都会成立投资(集团)有限责任公司10月25日颁布颁发,此中第一期2018年公开发行可续期公司债券根底发行规模为人民币5亿元,可逾额配售不凌驾15亿元(含15亿元),并将于2018年10月26日向网下合格投资者停止簿记询价,将依据询价成果确定本期债券的最终票面利率。

  公告显示,本期债券面值100元,发行价格按面值平价发行。本期5亿元债券设置两个种类,种类一的票面利率询价区间为4.6%-5.8%,种类二的票面利率询价区间为5.0%-6.2%。

  不雅观点地产新媒体翻看公告理解,种类一以每3个计息年度为一个周期(“从头定价周期”),在每3个计息年度(即每个从头定价周期)末附发行人续期选择权。种类二以每5个计息年度为一个周期(“从头定价周期”),在每5个计息年度(即每个从头定价周期)末附发行人续期选择权。

  种类间回拨选择权方面,发行人和主承销商将依据网下申购状况,决定能否行使种类间回拨选择权,即减少此中一个种类的发行规模,同时对另一种类的发行规模增多雷同金额,单一种类最大拨出规模不凌驾其最大可发行规模的100%。

  公告显示,主承销商为招商证券股份有限公司、华泰结合证券有限责任公司和华福证券有限责任公司。发行人拟将本期债券募集资金全副用于归还有息债务。

  (文章来源:不雅观点地产网)

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