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国投瑞银顺鑫按期开放债券型倡议式基金开放申

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-01-09
摘要:公告送出日期 2019年1月8日1公告根本信息■2申购 赎回业务的解决工夫依据国投瑞银顺鑫按期开放债券型倡议式证券投

  公告送出日期:2019年1月8日

  1 公告根本信息

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  2 申购赎回业务的解决工夫

  依据国投瑞银顺鑫按期开放债券型倡议式证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以按期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的6个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的12个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的18个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期不少于5个工作日而且最长不凌驾20个工作日。基金打点人不得在基金合同约定之外的日期或者工夫解决基金份额的申购赎回业务。

  本基金第1个封闭期为2018年7月10日至2019年1月9日止。本基金第1次解决申购赎回业务的开放期为2019年1月10日至2019年1月18日的7个工作日。自2019年1月19日起至2019年7月9日止,为本基金的第2个封闭期,在封闭期内不解决申购、赎回业务,也不上市交易。

  解决本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,详细解决工夫为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易工夫,但基金打点人依据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的详细业务解决工夫在相关公告中载明。

  基金合同生效后,若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易工夫变换或其他特殊状况,基金打点人将视状况对前述开放日及开放工夫停止相应的调整,但应在施行日前根据《信息披露法子》的有关规定在指定媒介上公告。

  3 申购业务

  3.1 申购金额限制

  (1)投资人在销售机构网点初度申购基金份额的单笔最低限额为人民币500,000元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币100,000元(含申购费)。在不低于上述规定的金额下限的前提下,如基金销售机构有差异规定,投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。

  (2)基金打点人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定申购金额限制。基金打点人必需在调整施行前根据《信息披露法子》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会立案。

  3.2 申购费率

  本基金基金份额申购费率如下:

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  3.3 其他与申购相关的事项

  (1)申购接纳全额缴款方式,若申购资金在规定工夫内未全额到账则申购不胜利,若申购不胜利或无效,申购款项将退回投资者账户。

  (2)基金打点人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式施行日前根据《信息披露法子》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)在不违背法律法规且在分歧错误份额持有人权益孕育发生本质性倒霉影响的状况下,基金打点人及其他销售机构可以依据市场状况对基金销售费用实行必然的优惠,并履行须要的报备和信息披露手续。

  (4)基金打点人应以交易工夫完毕前受理有效申购申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常状况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性停止确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包含该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式盘问申请确实认状况。若申购不胜利或无效,则申购款项本金退还给投资人。

  销售机构对申购申请的受理并不代表该申请必然胜利,而仅代表销售机构的确接管到申购申请。申购确实认以登记机构确实认成果为准。对于申购申请及申购份额确实认状况,投资人应及时盘问并妥善行使合法势力。

  4 赎回业务

  4.1 赎回份额限制

  (1)投资人赎回基金份额,单笔赎回不得少于500份(如该账户在该销售机构托管的基金余额不敷500份,则必需一次性赎回基金全副份额);若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金余额不敷500份时,基金打点人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全副赎回。

  (2)基金打点人可在法律法规允许的状况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金打点人必需在调整施行前根据《信息披露法子》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会立案。

  4.2 赎回费率

  本基金的赎回费率如下:

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  4.3 其他与赎回相关的事项

  (1)基金份额持有人在赎回基金份额时,基金打点人按“先进先出”的准则,即对该基金份额持有人在该销售机构托管的基金份额停止赎回办理时,申购确认日在先的基金份额先赎回,申购确认日在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率。

  (2)基金打点人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式施行日前根据《信息披露法子》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)在不违背法律法规且在分歧错误份额持有人权益孕育发生本质性倒霉影响的状况下,基金打点人及其他销售机构可以依据市场状况对基金销售费用实行必然的优惠,并履行须要的报备和信息披露手续。

  (4)投资人在提交赎回申请时,必需有足够的基金份额余额。基金份额持有人递交赎回申请,赎回创立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请生效后,基金打点人将在T+7日(包含该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付法子参照基金合同有关条款办理。

  遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据替换系统故障或其它非基金打点人及基金托管人所能控制的因素影响业务办理流程,则赎回款顺延至上述情形撤销后的下一个工作日划往基金份额持有人银行账户。

  5 基金销售机构

  5.1. 直销机构

  国投瑞银基金打点有限公司直销中心

  办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  电话:(0755)83575992 83575993

  传真:(0755)82904048 82904007

  联络人:杨蔓、贾亚莉

  客户效劳电话:400-880-6868

  公司网站:

  5.2.代销机构

  和讯科技、诺亚正行基金销售、众禄基金销售、天天基金销售、好买基金销售、同花顺基金销售、展恒基金销售、大智慧基金销售、联泰资管、陆金所基金销售、盈米产业、中信建投期货等。

  6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

  本基金《基金合同》生效后,在封闭期内,基金打点人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值

  在开放期内,基金打点人应当在每个开放日的越日,通过网站、基金份额出售网点以及其他媒介,披露前一日基金份额净值和基金份额累计净值。

  7其他必要提示的事项

  (1)本基金不向个人投资者公开销售。

  (2)2019年1月10日至2019年1月18日为本基金第1个开放期,即在开放期内的每个工作日蒙受解决本基金份额的申购、赎回业务,2019年1月18日15:00以后暂停蒙受解决本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。

  (3)依据《基金合同》规定,本基金《基金合同》生效后的存续期内,发生以下任何一种情形时,本基金合同将终止并停止基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金打点人应履行相关的监管呈文和信息披露步伐:

  1)本基金《基金合同》生效之日起满三年后的对应日,基金资产规模低于2亿元;

  2)《基金合同》生效三年后继续存续的,自《基金合同》生效满三年后的基金存续期内,间断60个工作日呈现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的。

  3)基金存续期内,发生以下任何一种情形时:

  ①某个开放期届满后,本基金份额持有人数量不满200人的;

  ②某个开放期届满后,本基金资产净值低于5000万元的。

  (4)本公告仅对本基金第1个开放期解决申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲理解本基金的具体状况,可登录本基金打点人网站()查阅基金合同、招募说明书等质料。投资者还可拨打本公司客服电话(400-880-6868)或代销机构咨询电话咨询基金的相关事宜。

  风险提示:基金打点人根据恪尽职守、诚实信誉、慎重勤勉的准则打点和运用基金财产,但不担保基金必然盈利,也不担保最低收益。投资有风险,投资人申购本基金时应仔细浏览《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

  国投瑞银基金打点有限公司

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