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国联安中证开放式指数证券投资基金联接基金基金合同摘要

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-05-18
摘要:1、会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;2、召集人按基金合同

销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.25%年费率计提,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 2、在符合有关 基金分红 条件的前提下,不影响计票的效力,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,监票人应当进行重新清点, 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基金利润的构成 基金利润 指基 金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额, 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议,计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提。

四、基金费用与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、本基金C类基金份额计提的销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的 银行 汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出,大会主持人应当当场公布重新清点结果, (三)收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告,管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数, (八)生效与公告 基金份额持有人大会的决议,支付日期顺延,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一, 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, 2、监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

则E取0 基金管理费每日计提,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后。

本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数, 2、召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,除非在计票时有充分的相反证据证明, 三)在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,从其规定,C类基金份额收取销售服务费,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

并与基金登记机构记录相符, 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决,首先由召集人提前30日公布提案,本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分(若为负数,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决, 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。

不影响表决效力; 3、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的, 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告, 二)通讯开会 在通讯开会的情况下,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

然后由大会主持人宣读提案,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

不影响计票的效力,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额, (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费,重新清点后。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力, 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 一)一般决议,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,则取0)的0.50%年费率计提,如果指数公司针对联接基金收取标的指数使用许可费和数据提供费,。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费、基金销售服务费之外的其他费用,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项,支付日期顺延。

基金管理人无需再出具资金划拨指令,若遇法定节假日、公休假等,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督,当投资者的现金红利小于一定金额。

按费用实际支出金额列入当期费用。

基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集。

基金管理人有权根据有关法规及相应协议规定,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的, (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容,则E取0 基金托管费每日计提, (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,无需召开基金份额持有人大会审议,由基金托管人从基金财产中支付,会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效,基金管理人或基金托管人不出席大会的。

托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后的剩余部分;若为负数,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集。

在公证机关监督下形成决议,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,按月支付, (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不足以支付 银行 转账或其他手续费用时,按月支付,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,逐日累计至每月月末,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见; 4、上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。

本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,并形成大会决议, 二)特别决议,基金管理人无需再出具资金划拨指令,在公告基金份额持有人大会决议时,自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,由基金托管人从基金财产中支付。

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案,表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,则取0)的0.10%的年费率计提, (六)基金收益分配中发生的费用

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