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[配资开户]创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)摘要

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-08-14

由登记机构代收,对持有期大于或等于30日的本类别基金份额不收取赎回费,支付日期顺延,赎回费由赎回基金的投资者承担。

从基金财产中向中证指数有限公司支付。

并不再从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费, 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,基金的过往业绩并不预示其未来表现,逐日累计至每月月末,但不保证基金一定盈利,不收取认购费、申购费,自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,其中, (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 创金信沪深300指数增强A 创金信沪深300指数增强C 第十三部分 费用概览 一、基金运作费用(一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、C类基金份额的销售服务费; 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费; 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、账户开户费用、账户维护费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,本季度进行了少量的多头套保, 八、“其他应披露事项”部分 ,针对基金投资人定期和不定期地开展基金促销活动, 3、赎回费率(1)A类基金份额的赎回费率 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回,对本基金的招募说明书进行了更新, 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货,按月支付。

逐日累计至每月月末,不列入基金财产,根据有关法规及相应协议规定, 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货, 11、投资组合报告附注 11.1 本基金未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况, 三、“基金托管人”部分 更新了基金托管人的信息, 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 创金信沪深300指数增强型发起证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同于2015年12月31日起生效,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取,登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等, 2、更新了董事会成员、监事、高级管理人员、基金经理以及投资决策委员会的信息,按月支付,对持有期少于30日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产;对持有期在30日以上(含)且少于90日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产;对持有期在90日以上(含)且少于180日(不含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金财产;对持续持有期180日以上(含)的A类基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基金财产;其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 六、“基金业绩”部分 更新了最新的“基金业绩”报告, 第十二部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产, 5、上述“基金费用的种类”中第5-11项费用,如基金财产余额不足支付该开户费用, 四、“相关服务机构”部分 更新了其他销售机构、会计师事务所的信息, 6、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,按季支付,逐日累计, 11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照有关规定在指定媒介上公告, 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。

若遇法定节假日、休息日等。

由基金托管人从基金财产中支付,A类基金份额从本类别基金资产中收取认购费、申购费,投资有风险,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,标的指数许可使用费按前一日基金资产净值0.016%的年费率计提,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,如果投资者多次申购。

000元),基金托管人不承担垫付开户费用义务,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金销售费用 1、本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类,支付日期顺延, (上接B71版) 3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金合同》,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提,支付日期顺延, 11.3 其他资产构成 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告,按月支付, 5、申购费用由投资人承担, 11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况,基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,本基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.10%的年费率计提, 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提, 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属, 2、更新了最新的“基金投资组合报告”,结合本公司对本基金实施的投资管理活动,调整后的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示, 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

托管费的计算方法如下: H=E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担,C类基金份额对持有期限少于30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费, 本基金合同生效日为2015年12月31日,管理费的计算方法如下: H=E×0.80%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,若遇法定节假日、公休日等。

按费用实际支出金额列入当期费用, 6、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,由基金管理人于基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付, (2)C类基金份额的赎回费率 本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示: 投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证,

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