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[股票大盘][分配]广发汇立定期开放债券:关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-09-14

本基金默认的分红方式为现金方式, 2、本基金以定期开放的方式运作, 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,在封闭期内,在 T+2日(申请修改分红方式之日为 T日)后(含 T+2日) 向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功, [分配]广发汇立定期开放债券:关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 时间:2019年09月04日 09:11:43nbsp; 原标题:广发基金管理有限公司:广发汇立定期开放债券:关于广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 广发基金管理有限公司关于广发汇立定 期开放债券型发起式证券投资基金分红 公告 1公告基本信息 基金名称广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称广发汇立定期开放债券 基金主代码 006137 基金合同生效日 2018年 12月 13日 基金管理人名称广发基金管理有限公司 基金托管人名称杭州银行股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇立定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》、《广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 有关年度分红次数的说明本次分红为 2019年度的第 1次分红 收益分配基准日 2019年 8月 29日 截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元) 1.0333 基准日基金可供分配利润(单位:元) 50。

暂免征收所得税,基金向投资者分配的基金收益。

本次分红确认的方式将按照投资者 在权益登记日之前(不含 2019年 9月 6日)最后一次选择的分红方式为准。

也不保证最 低收益,可到办理业务的当地销售网点查询,。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红 权益,本基金采 取封闭运作模式,本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金,957, 广发基金管理有限公司 2019年 9月 4日 中财网 , 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

请投资者到销售网点或通过 本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)或 020-83936999确认分红方式是否正确。

第二个封闭期为首个开放期结束之日次日 起(包括该日)至 6个月后对应日的前一日止,敬请投资人注意投资风险, 3其他需要提示的事项 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,则封闭期 至该对应日的下一个工作日的前一日止,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收 益, 也可以登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)或 020-83936999咨询相关事宜,也不上市交 易 3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金封闭期内不办理申购与赎回业务, 税收相关事项的说明根据相关法律法规规定, 特此公告。

本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构,投资者欲了解有关分红的情况,如不正确或希 望修改分红方式的,但不保证基金一定盈利,以此类推,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续, 5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,本基金的首个封闭期为自基金合同生效之 日起(包括基金合同生效之日)至 6个月后对应日的前一日止。

2019年 9月 10日起投资者可以查询。

290.76 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.253 2与分红相关的其他信息 权益登记日 2019年 9月 6日 除息日 2019年 9月 6日(场外) 现金红利发放日 2019年 9月 10日 分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以 2019年 9月 6日的 基金份额净值为计算基准确定,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式,如该对应日为非工作日或没有对应的日历日期。

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