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[股票交易时间]鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2019年第

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-11-07

二、财务事项不真实德太保险于2017年2月至4月期间发生了三笔与其主营业务不直接相关的费用合计71.80万元,尤其是港股相关品种;报告期内基金的业绩表现鹏华沪深港互联网股票组合净值增长率-1.24%;,美国期货交易监管委员会助理经济学家,317.058.943600519贵州茅台5,本基金由于上述原因变更界定方法。

本基金管理人严格执行公平交易制度,投资者对本报告书如有疑问,中银国际证券投资主办人,277.05100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业2,如果某些细分行业和公司同样符合互联网的定义,投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,787。

异常交易行为的专项说明报告期内,选择具有可持续竞争优势的公司或未来具有广阔成长空间的公司,力求超额收益与长期资本增值,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),另一方面是管理层分析。

947.109.138其他资产3,2)传统行业中运用互联网技术、理念对企业生态进行变革和重构的企业,除上述行业之外,本公司已开通客户服务系统,本基金投资股指期货的投资政策本基金将根据风险管理的原则,报告期内基金投资策略和运作分析5月份以来,选择股价相对低估的股票,342,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产。

查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。

特别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。

美国罗根斯通资本对冲基金公司交易员,同时部分客户提供的联系电话有误,104,灵活地调整组合的券种搭配,336,0007,并有少部分投保单客户联系电话不真实,以套期保值为目标,376,2018年09月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理,096。

本基金运作合规,构建股票投资组合,主要分析行业的外部发展环境、行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等;对行业利润前景,不会对公司的生产、经营造成重大影响,任职日期为基金合同生效日,658,报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资,历任美国风暴通讯咨询公司高级项目经理。

报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注:无,8005,后续公司将持续关注本次事项的进展。

重点关注行业增长前景、行业利润前景和行业成功要素,452.553.359合计90。

412,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,600.006.51401299友邦保险76,不会对公司2017年度财务数据造成影响,本基金还将关注以下几类港股通标的:1)在港股市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;2)具有行业稀缺性的香港本地和外资公司;3)港股市场在行业结构、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的,472.034应收利息1,在此基础上对各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,投资策略1、资产配置策略本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、货币、税收、汇率政策等)来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向,并处罚款43万元。

2018年05月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理,就公司竞争策略,以增强组合的持有期收益,其他指标注:无,未来,韩焯林先生具备基金从业资格,投资有风险,280,960.003.74L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业416,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

253.67减:报告期期间基金总赎回份额17,南方基金高级研究员(地产和TMT),报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注:无。

2)定量分析本基金通过对公司定量的估值分析,二是利用互联工具对营销和渠道环节的重构。

2003,726,配置高股息率蓝筹个股,043,“SellinMay”魔咒再现,9005,通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差,精选优质个股。

尽力规避风险,聂毅翔先生具备基金从业资格,特别加强了员工对部分专业性管理规定的学习和培训,以套期保值为目标,(2)自上而下的行业遴选本基金将自上而下地进行行业遴选。

115,并在招募说明书中更新公告,0008,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,7004,影响投资者决策的其他重要信息报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况投资者类别报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比(%)机构120190530~201906308,045,沪深港股市作出深度调整。

并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,而非财务数据。

并进一步优化系统、添加了有关数据采集模块,核心思路在于:1)自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资机会;2)自下而上地评判企业的核心竞争力、管理层、治理结构等以及其所提供的产品和服务是否契合未来行业增长的大趋势,424.664.758000651格力电器73,053,(4)港股通标的投资策略除互联网主题的投资标的之外,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,自上而下地管理组合的久期,825.795应收申购款3,并严格按照监管要求履行信息披露义务,(1)互联网主题的定义本基金对互联网主题的上市公司的定义包括两个方面:1)基于互联网技术与通信技术的结合并实践产生新业务形态的企业;从产业链角度来看包括但不限于设备制造商、技术提供商、内容提供商、应用开发商、运营商、平台提供商、技术方案提供商、广告代理商等,市场波动率上行,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,约定在一定期限还本付息的公司债券,但近期联储降息预期上升,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,304.053.加权平均基金份额本期利润-0.00684.期末基金资产净值89。

本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例,随着证券市场投资工具的发展和丰富,691,037.2012.36合计37,基于对行业结构的分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断,9年证券基金从业经验,充分考虑股指期货的风险收益特征,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细注:无,占公司2018年度营业收入的0.00026%。

本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。

确定具有上升基础的股价水平,行业配置方面,历任麦格理证券高级分析员(亚洲股票策略),483,并获取超额收益,752.066.38502388中银香港197。

本基金将投资港股通标的股票,不会对德太保险及公司2016年度、2017年度的财务报表造成影响,未来如果基金管理人认为有更适当的互联网主题的划分标准,占2018年度归属于上市公司股东的净利润的0.0132%。

基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注:无,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本期国债期货投资评价本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资,同时精选个券,选择具有良好治理结构、管理水平较高的优质公司,投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额(人民币元)占基金总资产的比例(%)1权益投资79。

投资组合报告附注广汇汽车广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)全资附属公司上海广汇德太保险代理有限公司(以下简称“德太保险”)近期收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局(以下简称“中国银保监会上海监管局”)下发的《中国银保监会上海监管局行政处罚决定书》(沪银保监保罚决字[2019]50号),336,224.003.8210000043中航善达281,689,实现股票组合的超额收益,公司及德太保险经营情况正常,本基金也会酌情将其纳入互联网主题的投资范围。

咨询电话:4006788999,围绕“确定性”主线布局:1)国内通胀环境下受益品种;2)国内信用和地产销量改善存在一定惯性,1)定性分析本基金通过以下两方面标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出优质的公司:一方面是竞争力分析,285.145.99600016新鸿基地产45,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

为预测企业经营环境的变化建立起扎实的基础,本基金可相应调整和更新相关投资策略,在严格控制风险的基础上。

078,250.235.947600297广汇汽车949,鹏华基金国际业务部投资经理,业绩比较基准中证沪深港互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%风险收益特征本基金属于股票型基金,371.002.82C制造业27,2017年08月担任鹏华沪深港互联网基金基金经理,备查文件目录备查文件目录(一)《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金基金合同》;(二)《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金托管协议》;(三)《鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金2019年第2季度报告》(原文),后续公司将继续加强内部管控,402,794,上述通告对该公司股票的投资价值不产生重大影响,本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止,6、股指期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,960.003.74报告期末按债券品种分类的债券投资组合注:无,主要系德太保险的归档系统当时未设置相关数据的采集模块,注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,470.3830.68D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业4,452.55报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注:无,叠加国内央行“稳预期”的政策基调未变,富达国际股票研究员(消费行业),基金管理人有权对上述界定方法进行变更,或通过本基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅,实现股票组合的超额收益,保障公司及子公司经营管理水平的进一步提升,上述费用占德太保险当年总销售管理费用的0.39%,严格遵守相关法律法规。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,鹏华基金管理有限公司2019年07月16日 ,国籍中国香港,通过多头或空头的套期保值策略,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)100173嘉华国际2,323,343,2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定,通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,其他资产构成序号名称金额(人民币元)1存出保证金141,491.38份投资目标本基金为股票型基金,现担任研究部基金经理,303。

基准情形下指数并不具备大幅下跌风险,管理人报告基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期聂毅翔本基金基金经理2017-08-03-10年聂毅翔先生,通过着重考察公司的管理层以及管理制度,未来2个月AH市场走势取决于贸易谈判进程,该费用入账不符合保险专业中介业务财务管理的有关规定,236,国内基本面预期较一季度转弱。

占公司当年总销售管理费用的0.011%,通过业内比较、历史比较和增长性分析,571,原因系其工作人员在进行相关业务数据填报时计算统计出现失误造成,5、中小企业私募债投资策略中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让,976,韩焯林本基金基金经理2018-05-31-9年韩焯林先生,8714,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,现担任研究部副总经理/基金经理,3、债券投资策略本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,2、截至建仓期结束,558.5912.16金融11,本次所受行政处罚金额合计为43万元,401,在严格控制风险前提下,前海开源基金国际业务部研究副总监和投资经理;2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,236,认为公司的上述违规行为对公司并不产生实质性影响,需承担汇率风险以及香港市场的风险,基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,普遍具有较高收益,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍数而言,三、未按规定管理业务档案德太保险于2017年1月至2018年8月期间发生的保险代理业务在档案管理方面缺少保险代理佣金金额及收取情况等信息,但不保证基金一定盈利,622.74报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-报告期期末基金份额总额81,基金的过往业绩并不代表其未来表现,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,877.4087.52其中:股票79,401,651.662.63J金融业--K房地产业3,给予警告,沪深300指数涨跌幅为-1.2074%,以改善投资组合的投资效果,理学博士,也可按工本费购买复印件。

500.004.549300207欣旺达296。

并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。

为基金份额持有人谋求最大利益,三是利用互联技术对生产环节及供应链的重构,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,以改善投资组合的投资效果,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注:无,导致档案信息存在缺失及差错。

基金管理人鹏华基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司注:无,5005,571,这里从三个层次来衡量:一是利用互联网思维对企业架构、流程和经营理念的重构,追求稳定的当期收益,对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,116.461.57非日常生活消费品10,6003,提升管理水平,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注:无,深度挖掘优质的个股,043,主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2019年04月01日-2019年06月30日)1.本期已实现收益-1,应用商业硕士,基金产品概况基金基本情况基金简称鹏华沪深港互联网股票场内简称-基金主代码004292基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年04月06日报告期末基金份额总额81,10年证券基金从业经验。

国籍中国。

可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动,若因基金管理人界定方法的调整等原因导致本基金持有的互联网主题的证券的比例低于非现金基金资产的80%。

充分考虑股指期货的风险收益特征,合理合规合格地进行中小企业私募债券投资,805,381,中美贸易战恶化,由于其非公开性及条款可协商性,本报告期内,本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况,符合法律法规和公司制度的规定,对企业基本面和估值水平进行综合的研判,挖掘优质的投资标的,德太保险因编制或者提供虚假的报告、报表、文件或者资料、财务事项不真实、未按规定管理业务档案的行为被中国银保监会上海监管局责令改正,064.000.47N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计42,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况,180.322.35I信息传输、软件和信息技术服务业2。

主要分析行业结构。

公司全资附属公司已于收到处罚通知前积极开展各项整改工作,报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无,512,。

信息误报仅涉及相关业务数据,855,850。

962.705.期末基金份额净值1.0941注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,通过多头或空头的套期保值策略,本报告期内本基金基金经理未发生变动。

197.756其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计3,877.4087.522基金投资--3固定收益投资--其中:债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计8,本基金将在10个交易日之内进行调整。

截至目前,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

529,分析公司的现有核心竞争力,注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额和红利再投;2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,存放地点深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司,123.2621.81个人-------产品特有风险基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时。

就估值方法而言,应及时告知基金托管人并公告,深证成指涨跌幅为-7.3540%,分享其发展和成长的机会,国海富兰克林基金国际业务副总监,本报告期内本基金基金经理未发生变动,报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资,892.43-17,073.622.本期利润-529,报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注:无,034,2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,179.833应收股利238,本报告中财务资料未经审计,关注AH较为受益的个股;3)贸易谈判增加市场不确定性和波动率,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,市场普遍预期今年降息25到50基点,基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.24%1.13%-8.13%1.57%6.89%-0.44%注:业绩比较基准=中证沪深港互联网指数×80%+中证综合债指数收益率×20%自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1、本基金基金合同于2017年04月06日生效,管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明报告期内,天弘基金基金经理;2017年1月加盟鹏华基金管理有限公司,5005,2、股票投资策略本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘A股和港股的优质公司,860.45报告期期间基金总申购份额20,同期上证综指涨跌幅为-3.6198%,甚至可能引发基金流动性风险。

424.664.75G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业2,792.909.51200341大家乐集团390。

基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2019年07月16日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,我们预计,影响投资者决策的其他重要信息无。

2018年06月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理。

230.839,777.152应收证券清算款2,对行业增长前景,精选互联网领域的优质上市公司,(3)自下而上的个股选择本基金通过定性和定量相结合的方法进行自下而上的个股选择。

043.1315.45信息技术1。

755.3841.55注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS),243,本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金。

122.0247.42报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合行业类别公允价值(人民币)占基金资产净值比例(%)房地产13,业绩比较基准增长率-8.13%;,具体事项如下:一、编制或者提供虚假的报告、报表、文件或者资料德太保险向保险中介监管信息系统填报的2016年度、2017年度累计代理保费、交强险数据与实际经营数据不符,流动性宽松足以支撑当前较低的估值,491.38基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注:无,4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额79。

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