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浙江伟明环保股份有限公司关于签订募集资金专

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-01-09

  本公司董事会及全体董事担保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严峻遗漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当个别及连带责任。

  一、募集资金根本状况

  浙江伟明环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)经中国证券监视打点委员会证监许诺[2018]1847号文核准,获准向社会公开发行可转换公司债券670万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币67,000.00万元,扣除本次发行费用不含税金额765.66万元后,募集资金净额为66,234.34万元,上述款项已于2018年12月14日全副到位。募集资金到位状况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2018年12月14日出具信会师报字[2018]第ZF10713号验资呈文。

  二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订状况和募集资金专户的开立状况

  为标准公司募集资金寄存与使用,护卫投资者的合法权益,依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金打点和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》等相关法律法规以及公司《募集资金打点法子》的规定,公司于2018年12月24日会同保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)与中国工商银行股份有限公司温州分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。该《三方监管协议》与《上市公司日常信息披露工作备忘录——第一号临时公告格式指引》之《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在严峻差别。

  募集资金专项账户的开立及存储状况如下:

  银行名称:中国工商银行股份有限公司温州分行

  账户名称:浙江伟明环保股份有限公司

  银行账号:1203202029045853788

  金额:66,330万元

  用途:苍南县云岩垃圾燃烧发电厂扩容项目、瑞安市垃圾燃烧发电厂扩建项目、武义县生活垃圾燃烧发电项目

  三、《三方监管协议》的主要内容

  1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

  在募集资金专户内,公司可依据实际需求将专户内的局部资金以存单或其他合理存款方式寄存。公司应将存单或其他合理存款方式寄存款项的详细金额、寄存方式、寄存期限等信息及时通知中信建投。上述存单或其他合理存款方式寄存的款项不得设定质押、不成转让。公司不得从上述存单或其他合理存款方式寄存的款项间接支取资金。

  2、公司和募集资金专户存储银行应当独特恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算法子》、《人民币银行结算账户打点法子》等法律、法规、规章。

  3、中信建投作为公司的保荐人,应当按照有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用状况停止监视。

  中信建投答允依照《证券发行上市保荐业务打点法子》、《上海证券交易所上市公司募集资金打点法子》以及公司制订的募集资金打点制度对公司募集资金打点事项履行保荐职责,停止连续督导工作。

  中信建投可以采纳现场查询拜访、书面问询等方式行使其监视权。公司和募集资金专户存储银行应当配合中信建投的查询拜访与盘问。中信建投每半年度对公司现场查询拜访时应当同时查抄专户存储状况。

  4、公司授权中信建投指定的保荐代表人韩勇、丁旭东可以随时到募集资金专户存储银行盘问、复印公司专户的质料;募集资金专户存储银行应及时、精确、完好地向其提供所需的有关专户的质料。

  保荐代表人向募集资金专户存储银行盘问公司专户有关状况时应当出具自己的合法身份证实;中信建投指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行盘问公司专户有关状况时应当出具自己的合法身份证实和单位介绍信。

  5、募集资金专户存储银行按月(每月10日前)向公司出具真实、精确、完好的对账单,并抄送中信建投。

  6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额凌驾5000万元且到达发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司应当及时以传真/邮件方式通知中信建投,同时提供专户的支出清单。

  7、中信建投有权依据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的,应当将相关证实文件书面通知公司和募集资金专户存储银行,同时向公司、募集资金专户存储银行通知更换后保荐代表人的联络方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力,本协议第四条约定的公司对中信建投保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

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责任编辑:云拓新闻网

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