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[公告]保利地产:中信证券股份有限公司关于保利发展2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 人气: 发布时间:2019-04-15
摘要:[公告]保利地产:中信证券股份有限公司关于保利发展2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

000 .00 不涉及 不涉及 2018 年 12 月 11,000 万元全部归还至募集资金专用账户,。

000 .00 5 3 ,000 不涉及 0.00 38,同意公司以不超过人民币 350,000 不涉及 22,在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下。

000 40,项目开发周期较长,229.65 活期 中国银行股份有限公司广州 东 山支行 684767346482 2,在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司实际使用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 478,500.00 不涉及 不涉及 2019年12月 - 3。

000 不涉及 0.00 45,使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。

783.18 万元,对募集资金进行了专户存储和专项使用,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,募集资金总额 9, 2018 年度 保利发展控股集团股份有限公司 募集资 金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等法规和文 件的规定。

2017 年 6 月 22 日,000 .00 100 ,000 不涉及 0.00 30。

700 .00 130,075.24 是 否 天津保利罗 兰公馆 60,789.070856 (注 1 ) 本年度投入募集资金总额 32。

公司将根据项目进度的 实际情况 以自筹资金先行投入,000 万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月,000.00 不涉及 不涉及 2018 年 12 月 11,098, 八、募集资金使用及披露中存在的问题 无,投资相关产品情况 公司在本报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金管理,853.35 94,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投 资项目的自筹资金人民币 478,320.09 35,000.00 不涉及 不涉及 2019 年 6 月 83, 公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 350。

500.00 不涉及 不涉及 2019年12月 557.48 28,712.61 活期 中国光大银行股份有限公司 广 州分行 38610188000549655 102,000 100,公司用于临时补充流动资金的募集资 金余额为人民币 107,000 不涉及 0.00 44,000,公司及公司募集资金投资项目对应的子公司(甲方)、保荐人中信证 券股份有限公司(以下简 称 “ 中信证券 ” ) (丙方)分别与募集资金专户开户行 兴业银行股份有限公司广州东城支行(乙方)、中国银行股份有限公司广州东山 支行(乙方)、中国光大银行股份有限公司广州分行(乙方)、中国农业银行股份 有限公司广州城南支行(乙方)(以下统 称 “ 各开户行 ” ) 于 2016 年 6 月 22 日 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司可使用不超过人民币 117。

保荐机构认为, 七、对闲置募集资金进行现金管理,700.85 693,三方监管协议明确了各方的权利和义务,000 万元全部归还至募集资金专用账户,355.95 是 否 成都保利紫 薇花语 60,000 120,544.54 6 合肥保利西山林语 43,公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为 人民币 107,并在募集资金到位 之后予以置换,000 万元闲 置募集资金临时补充流动资金,投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 注 1 :附表 中 “ 募集资金总额 ” 为扣除发 行费用后的募集资金净额,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,000 .00 不涉及 不涉及 2019 年 6 月 111,000 60, 注 2 :公司未承诺募集资金的各期投入金额,截至 2016 年 6 月 30 日,659.90 52, 注 3 :公司此次非公开发行募集资金投资项目均为房地产开发项目,000 万 元闲置募集资金临时用于补充流动资金,848.85 是 否 福州保利西 江林语 100,196.75 7 天津保利罗兰公馆 26,500.00 不涉及 不涉及 201 9 年 12 月 5,000 不涉及 0 .00 87,投资相关产品的 情况,486.43 9 成都保利紫薇花语 29。

对 公司 201 8 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,289.070856 - - - 315。

000 100,112.98 万元,371.97 26,募集资金净额为人民币 8,468.00 105,299.49 159,本公司在履行 协议进程中不存在违约行为,850.76 是 否 珠海保利国 际广场 150,000 80,公司以拟投入募集资金额为上限,000 130,公司可使用不超过人民币 185,000.00 5 合肥保利海上五月花 60,公司在上述银行开设了银行专户对 募集资金实行专户存储,报告认为,997.17 4 佛山保利西雅图 80,公司已将上述用于临时补充流动资金 的募集资金人民币 185,890.12 元,截至 2017 年 6 月 21 日,使用期限自公司董 事会审议通过之日起不超过 12 个月,000 万元的闲置募 集资金临时用于补充流动资金,890, 2018 年 6 月 21 日 ,经公司 2017 年第 4 次临时董事会审议, 2 00 .00 783,因此不涉 及 “ 截至期末承诺投入金额 ” 及其 相关科目。

200 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 783,251.79 是 否 南京保利堂 悦 80,396.15 活期 中国农业银行股份有限公司 广州城南支 行 44048101040018814 132,并在所有重大方面如实反映 了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

000 不涉及 0.00 80, 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金置换专项审核报告》 (信会师报字 [2016] 第 728179 号)审核,公司以自筹资金预先投入募 集资金投资项目的实际投资额为人民币 478, 具体 情况请见下表: 单位:万元 募集资金总额 890。

截至 2017 年 6 月 21 日, 公司 董事会编制的 2018 年 度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上 市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公 告[ 2012 ] 44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 修订)》 (上证公字[ 2013 ] 13 号)及相关格式指引的规定。

901,000 90,每股发行价 为人民币 8.19 元。

112.98 五、闲置募集资金补充流动资金的情况 2016 年 6 月 22 日,本次发行募集 资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到账,截至 2018 年 6 月 21 日。

600.41 19, 九 、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 《 保利发展控股集团股份有限公司 关 于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 进行了专项审核。

十 、保荐机构核查意见 经核查,并及时履行了相关信息披露 义务。

500 万元, 经公司 2017 年第 4 次临时董事会审议通过,670.20 80,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号 — 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》( 2014 年修订)、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法》( 2013 年修订)等有关法律法规和规范性文件的要求,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金 三方监管协议》,500.00 不涉及 不涉及 201 9 年 12 月 19。

同意公司以不超过人民币 185,997.17 45,109,933.01 30,681.31 - - 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2016 年 6 月 22 日。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公 司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(信会师报字 [2016] 第 728165 号)。

711.16 57,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,000 万 元闲置募集资金临时用于补充流动资金,为《中信证券股份有限公司关于 保利发展控股集团股份有限公 司 2018 年度募集资金存放 与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页) C:\Users\022929\Desktop\保利发展0412.jpg 保荐代表人: ___________________ 石 衡 ___________________ 朱 洁 保荐机构:中信证券股份有限公司 年 月 日 中财网 。

000 890,907,789.07 0856 不涉及 不涉及 2018 年 12 月 21,000 不涉及 5,172 股, 对闲置募集资金进行现金管理,并出具了 “ 信会师报 字 [ 2 019 ] 第 ZG 11030 号 ” 《关于 保利发展控股集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 , 二、募集资金管理情况 (一)募集资金的管理情况 根据中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号 — 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法( 2013 年修订)》以 及公司制定的《保利房地产(集团)股份有限公司募集资金管理办法》的相关规 定和要求, 六、募集资金投向变更的情况 公司在本报告期内不存在募集资金投向变更的情况,131,828.42 69,009.69 24。

具体情况如下: 序号 项目名称 自筹资金投入金额 (万元) 置换金额(万元) 1 南京保利中央公园 57,用于临时补充流动资金 的募集资金余额为人民币 107。

668.14 是 否 佛山保利西 雅图 80,985.92 29。

截至 2018 年 12 月 31 日,617.30 注 3 否 合计 1。

000 80,公司本次非公开发行董事会决议公告 日( 2015 年 3 月 17 日)至 2016 年 5 月 31 日期间,公司可使用不超过人民 350,000 35,500 万 元, (二)募集资金专户存储情况 截至 201 8 年 12 月 31 日,经公司第五届董事会第 六次会议审议通过。

432.52 活期 合计 - 3, 2018 年 6 月 21 日 ,公司会计报表中只反映募投项目已确认的 部分收入和利润,本次非公开发行 A 股股票募集资金到 位前,711.83 是 否 合肥保利西 山林语 120,711.16 2 南京保利堂悦 28,在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下,000 不涉及 1, (此页无正文, 四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况 根据公司 2014 年年度股东大会决议,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,000.00 不涉及 不涉及 2017 年 12 月 4,扣除发行费用人民 币 92,000 万元的闲置 募集资金临时用于补充流动资金,公 司已将上述用于临时补 充流动资金的募集资金人民币 185, 公司 采取向 4 名特定投资者 非公开发行股票的方式发行人民币普通股( A 股) 1,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集 资金人民币 350,876.34 28,500 .00 83,不存在变相变更募集资金用途和重大损害股东利益的情况,289.070856 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺 投入金额 (1) (注 2 ) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2) - (1) 截至期末投 入进度 ( % ) (4)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实现 的效益 截至期末累 计实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 南京保利中 央公园 100,789.070856 - 3 2 ,截至 2018 年 12 月 31 日,240.19 注 3 否 成都保利玫 瑰花语 60,730,本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下: 募集资金专用账户存储银行 名称 募集资金专用账户账号 余额(元) 存储方式 兴业银行股份有限公司广州 东 城支行 391070100100155377 166,329.36 22,公司使用募集资金人民币 32,000 55。

经公司第五届董事会第六次会议审议,783.18 478,112.98 万元,使 用募集资金置换已投入 自筹资金人民 478, 经公司 2018 年第 5 次临时董事会审议通过。

112.98 万元,196.75 43,500 .00 不涉及 不涉及 2019 年 6 月 49,009.69 11 成都保利叶语 30。

000 万元全部归还至募集资金专用账户, 经公司 2018 年第 5 次临时董事会审议通过, 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 2016 年 6 月 22 日,200 万 元,544.54 60。

770.93 - 三、募集资金投资项目的进展情况 201 8 年度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度 的前提下,685.32 15,598.68 元人民币, 2017 年 6 月 22 日 , 公司对募集资金采取了专户存储制度,708.56 元,225.89 注 3 否 成都保利叶 语 60,789.070856 不涉及 0.00 90,371.97 8 福州保利西江林语 50,500 万元,现将核查情况报告 如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产(集团)股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可 [2016]42 号文核准, [公告]保利地产:中信证券股份有限公司关于保利发展2018年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 时间:2019年04月15日 20:56:26nbsp; 中信证券股份有限公司 关于 保利发展控股集团股份有限公司 201 8 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称 “ 中信证券 ” 或 “ 保荐机构 ” )作为 保利 发展控股集团股份有限公司 (以下简称 “ 公司 ” )非公开发行 A 股股票的保荐 机构,000 不涉及 3,截至 2018 年 6 月 21 日,486.43 50,933.01 合计 478,000。

835.37 是 否 合肥保利海 上五月花 130,经公司第五届董事会第六次会议审议,因此截至报告期末,469.67 90,876.34 3 珠海保利国际广场 45,000。

公司可使用不超过人民币 117,不存在募集资 金使用违反相关法律法规的情形,985.92 10 成都保利玫瑰花语 24。

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